TKMS AG & Co. KGaA (TKMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.92 | 1.11 | 1.30 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.83 | 1.02 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.47 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -924.22M | -369.03M | 154.49M | 98.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.04 | 5.04 | 3.11 | 2.41 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 5.50 | 4.58 | 4.93 | 3.62 | 7.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.58 | 3.54 | 3.45 | 3.38 | 3.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.05 | -9.26 | -0.58 | -0.78 | -2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.93% | 17.64% | 16.05% | 15.80% | 14.07% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 4.88% | 4.00% | 4.65% | 1.46% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 8.40% | 7.71% | 7.89% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | 4.88% | 3.95% | 4.65% | 1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.35% | 7.06% | 6.60% | 6.13% | 1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 4.84% | 4.25% | 2.92% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 4.98% | 4.49% | 3.22% | 0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.43% | 68.46% | 64.41% | 47.70% | 33.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.35% | 144.84% | 167.20% | 131.86% | 103.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.95% | 1.71% | 1.15% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 9.80% | 5.32% | 2.76% | 0.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 6.17% | 3.52% | 3.46% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 4.33% | 2.41% | 1.81% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.58% | 2.33% | 1.56% | 0.33% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 2.04% | 1.62% | 1.10% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 3.71 | 2.91 | 2.93 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 4.23 | 4.14 | 4.38 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 5.54 | 6.97 | 7.84 | 8.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.08 | 4.07 | 4.92 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.82 | -1,767.58 | 4.15 | 2.99 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.31 | 77.88 | 89.66 | 87.96 | 143.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.42 | 98.39 | 125.38 | 124.65 | 162.05 |
| ימי מלאי | 71.15 | 65.86 | 52.39 | 46.56 | 43.21 |
| ימי אשראי מספקים | 93.26 | 86.37 | 88.10 | 83.24 | 62.10 |
| מחזור תפעולי | 157.57 | 164.25 | 177.76 | 171.20 | 205.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.70 | 14.92 | 7.90 | 5.05 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | 13.02 | 6.45 | 3.24 | 4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 1.91 | 1.44 | 1.81 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.87 | 0.82 | 0.64 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 7.83 | 5.47 | 2.79 | 3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 7.83 | 5.47 | 2.79 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 29.00 | 13.97 | 9.59 | 11.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.44 | 0.23 | 0.16 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.91% | 16.05% | 7.15% | 3.78% | 5.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.22 | 49.15 | 61.91 | 90.68 | 478.76 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.37 | 2.63 | 2.65 | 3.12 |
| מכפיל הון | 5.07 | 4.81 | 3.30 | 2.50 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -109.72 | 6.23 | 13.99 | 26.46 | 17.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.24 | 5.43 | 11.43 | 16.97 | 13.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.22 | 1.89 | 1.15 | 0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 4.81 | 3.30 | 2.50 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 17.27 | 18.97 | 33.56 | 32.83 | 56.16 |
| שווי חברה | 4.04B | 3.46B | 5.64B | 5.32B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.27 | 18.97 | 33.56 | 32.83 | 56.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.59 | 2.59 | 2.59 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -84.90 | 4.19 | 13.75 | 25.85 | 17.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.33 | 3.65 | 11.24 | 16.57 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.52 | -3.73 | 5.02 | 12.63 | 9.55 |
| הון עצמי למניה | 16.20 | 16.87 | 27.40 | 34.24 | 29.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.47 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 38.96 | 34.18 | 34.30 | 32.36 | 25.47 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.65 | 1.46 | 0.95 | 0.17 |
| נטל מס | 0.51 | 0.68 | 0.64 | 0.48 | 0.34 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.45 | 1.65 | 1.32 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 9.03 | 5.52 | 5.35 | 36.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR