TKMS AG & Co. KGaA (TKMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 948.08M | 457.56M | 304.50M | 404.55M |
| רווח נקי | 105.01M | 82.95M | 56.97M | 11.05M |
| פחת והפחתות | 76.58M | 72.29M | 63.14M | 65.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.07M | -1.58M | 8.19M | -4.56M |
| שינוי בהון החוזר | -97.97M | -151.36M | -12.16M | 313.82M |
| יתרת לקוחות | 90.40M | -24.80M | 86.33M | -19.04M |
| מלאי | -78.87M | -35.35M | -36.76M | -24.24M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -19.03M |
| הון חוזר אחר | -109.51M | -91.21M | -61.73M | 376.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 849.39M | 455.26M | 188.36M | 18.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 942.70M | 170.26M | -425.42M | -279.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.02M | -83.68M | -109.26M | -124.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -148.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06B | 253.94M | -316.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -285.86M | -641.24M | 9.50M | 47.53M |
| פירעון חוב | 7.45M | -9.81M | -7.72M | -39.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -293.31M | -631.43M | 17.22M | 47.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 122.05M | 150.97M | 265.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.10M | -15.46M | -3.07M | 93.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | -28.88M | -114.49M | 265.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.04M | 150.93M | 265.46M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72B | 122.05M | 150.97M | 265.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 827.07M | 373.88M | 195.24M | 295.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 948.08M | 457.56M | 304.50M | 404.55M |
| הוצאות הוניות | -121.02M | -83.68M | -109.26M | -109.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR