Takeda Pharmaceutical Co (TKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.27 | 1.01 | 1.11 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.70 | 0.52 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 1.83 | 1.57 | 1.48 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.95T | -4.59T | -4.79T | -5.28T | -5.21T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.63 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.99 | 2.05 | 2.08 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.46 | 1.33 | 1.74 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.51 | 3.36 | 3.46 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,362.54 | 3,326.48 | 3,341.35 | 3,590.41 | 3,220.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.20 | 4.31 | 5.67 | 3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.15% | 51.06% | 53.59% | 54.53% | 57.07% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 13.71% | 7.99% | 4.69% | 12.91% |
| שיעור EBITDA | 27.91% | 29.72% | 24.61% | 21.76% | 29.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 11.99% | 13.70% | 12.46% | 16.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.89% | 5.77% | 3.82% | 1.24% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 4.26% | 2.36% | 3.38% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 4.26% | 2.36% | 3.38% | 7.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.37% | 73.70% | 61.64% | 272.90% | 84.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.03% | 48.14% | 27.90% | 9.93% | 56.98% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.24% | 0.76% | 0.95% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | 2.47% | 1.56% | 1.98% | 4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 4.15% | 5.34% | 4.15% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 2.95% | 3.14% | 4.02% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 3.08% | 2.04% | 2.66% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 1.85% | 2.15% | 1.55% | 2.21% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 5.14 | 6.32 | 6.11 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 4.49 | 6.89 | 6.06 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 1.21 | 1.58 | 1.75 | 1.60 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.12 | 2.33 | 2.14 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.83 | 13.34 | 35.22 | 52.80 | 22.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.41 | 220.84 | 213.80 | 227.25 | 205.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.56 | 70.99 | 57.78 | 59.72 | 61.78 |
| ימי מלאי | 302.13 | 231.17 | 208.96 | 227.76 | 208.23 |
| ימי אשראי מספקים | 93.27 | 81.33 | 52.95 | 60.23 | 64.90 |
| מחזור תפעולי | 377.69 | 302.16 | 266.74 | 287.48 | 270.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 572.70 | 595.98 | 609.61 | 409.29 | 565.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 448.15 | 484.24 | 482.43 | 297.17 | 474.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 124.56 | 111.74 | 127.18 | 112.13 | 90.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.92 | 1.91 | 1.38 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 5.33 | 4.79 | 3.65 | 6.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.05% | 8.55% | 10.93% | 7.15% | 10.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.95 | 46.52 | 64.56 | 45.16 | 21.29 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 1.98 | 1.52 | 1.53 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 11.70 | 9.15 | 14.00 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 9.50 | 7.24 | 10.16 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 0.60 | -2.51 | -0.82 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 0.89 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 9.86 | 10.49 | 12.68 | 9.61 |
| שווי חברה | 14.41T | 13.21T | 11.82T | 11.76T | 11.38T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.18 | 9.86 | 10.49 | 12.68 | 9.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 2.93 | 2.58 | 2.76 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.58 | 17.32 | 15.52 | 25.31 | 15.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10 | 14.07 | 12.28 | 18.37 | 12.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1,100.22 | -922.86 | -1,279.40 | -1,540.95 | -1,743.58 |
| הון עצמי למניה | 4,836.81 | 4,935.42 | 4,392.43 | 4,649.09 | 4,094.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.26 | 0.38 | -1.73 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2,955.97 | 2,860.66 | 2,901.79 | 2,725.41 | 2,595.34 |
| רווח נקי למניה | 115.65 | 121.75 | 68.36 | 92.09 | 204.29 |
| נטל מס | 0.66 | 0.74 | 0.62 | 2.73 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.26 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.95 | 4.90 | 8.92 | 4.44 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY