Tokmanni (TK9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.39 | 1.20 | 1.27 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.28 | 0.12 | 0.42 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.18 | 0.04 | 0.33 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.36 | 0.22 | 0.55 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 0.98 | 4.46 | 4.00 | 8.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -684.50M | -676.00M | -637.30M | -634.74M | -227.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.03 | 3.34 | 3.08 | 3.27 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.20 | 5.23 | 5.23 | 5.31 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.12 | 3.39 | 2.19 | 6.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 1.92 | 2.19 | 3.62 | 7.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.90 | 0.35 | 0.35 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.75 | 17.01 | 14.54 | 15.20 | 6.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 4.09 | 3.40 | 3.85 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.46% | 13.48% | 35.61% | 34.96% | 33.97% |
| שיעור EBIT | 2.49% | 4.83% | 6.33% | 6.75% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 12.56% | 13.95% | 13.70% | 13.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | 4.83% | 5.95% | 6.68% | 7.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.02% | 2.63% | 3.62% | 4.91% | 6.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.18% | 2.10% | 2.89% | 3.88% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.18% | 2.10% | 2.89% | 3.88% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -750.00% | 79.78% | 79.74% | 78.96% | 80.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.96% | 54.49% | 60.94% | 73.50% | 87.21% |
| תשואה על הנכסים | -0.32% | 2.43% | 3.52% | 3.83% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.73% | 12.69% | 18.40% | 20.35% | 23.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.14% | 7.52% | 10.17% | 9.22% | 14.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.67% | 5.31% | 6.61% | 6.41% | 10.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.39% | 2.94% | 4.33% | 4.71% | 8.98% |
| תשואת רווחים | -1.11% | 7.99% | 6.79% | 6.28% | 8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 76.23 | 43.42 | 59.40 | 1,392,700.00 | 47.59 |
| מחזור זכאים | 8.23 | 6.23 | 4.05 | 5.67 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 3.52 | 2.52 | 2.64 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 2.48 | 2.62 | 2.20 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.16 | 1.22 | 0.99 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.83 | 15.13 | 17.83 | 13.36 | 9.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.45 | 53.51 | 60.90 | 73.78 | 103.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.79 | 8.41 | 6.14 | 0.00 | 7.67 |
| ימי מלאי | 78.02 | 103.69 | 144.97 | 138.15 | 133.13 |
| ימי אשראי מספקים | 44.36 | 58.58 | 90.22 | 64.37 | 36.85 |
| מחזור תפעולי | 82.81 | 112.09 | 151.12 | 138.16 | 140.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.94 | 2.37 | 1.51 | 3.74 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 1.86 | 0.84 | 2.83 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.52 | 0.67 | 0.92 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.56 | 0.75 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 2.77 | 1.06 | 2.23 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.33 | 4.59 | 2.26 | 4.08 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.58% | 24.02% | 6.97% | 19.33% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -86.37 | 12.47 | 14.77 | 15.92 | 11.31 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.26 | 0.43 | 0.62 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.59 | 2.71 | 3.24 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.89 | 4.16 | 14.34 | 5.17 | 20.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 3.26 | 8.00 | 3.91 | 7.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -0.51 | -1.36 | -1.99 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.59 | 2.71 | 3.24 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.45 | 6.18 | 6.45 | 8.36 | 6.71 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.34B | 1.51B | 1.59B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 6.18 | 6.45 | 8.36 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.78 | 0.90 | 1.15 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.32 | 12.29 | 30.32 | 9.59 | 32.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 9.61 | 16.91 | 7.24 | 12.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | 0.39 | 0.06 | 0.03 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 3.87 | 4.87 | 4.47 | 4.51 | 4.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 8.50 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 43.80 | 29.42 | 28.47 | 23.68 | 19.86 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.62 | 0.82 | 0.92 | 1.00 |
| נטל מס | -7.50 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.54 | 0.57 | 0.73 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -38.27 | 3.84 | 1.84 | 4.08 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR