Tokmanni (TK9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.50M | 89.10M | 220.18M | 86.33M | 126.83M |
| רווח נקי | 36.30M | 48.41M | 54.01M | 58.69M | 77.95M |
| פחת והפחתות | 133.50M | 127.65M | 96.80M | 73.06M | 66.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -243.00K | 470.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 726.00K | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | -31.40M | -70.80M | 65.36M | -38.54M | -13.34M |
| יתרת לקוחות | -10.10M | 1.14M | -7.64M | -4.71M | -578.00K |
| מלאי | 11.20M | -88.00M | 36.97M | -17.14M | -36.74M |
| יתרת ספקים | -32.50M | 16.09M | 36.03M | -16.70M | 23.98M |
| הון חוזר אחר | 0 | 16.10M | 0 | -16.70M | 23.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | -16.15M | 4.01M | -7.36M | -6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.10M | -38.30M | -167.00M | -54.73M | -21.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.40M | -39.40M | -53.95M | -54.28M | -21.59M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | -166.09M | 31.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.90M | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | 600.00K | 53.03M | -482.00K | 263.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.80M | -168.20M | 70.69M | -103.70M | -102.31M |
| פירעון חוב | 45.00M | -28.00M | 189.38M | -57.23M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -44.70M | -44.71M | -56.47M | -49.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.80M | -95.50M | -73.99M | 10.00M | -52.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.40M | 15.90M | 133.69M | 9.05M | 81.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 931.00K | -400.00K | 772.00K | -107.00K | -18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 53.53M | -117.80M | 124.64M | -72.20M | 3.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.87M | 133.70M | 9.05M | 81.25M | 78.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.40M | 15.90M | 133.69M | 9.05M | 81.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.10M | 49.70M | 166.23M | 32.06M | 105.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.50M | 89.10M | 220.18M | 86.33M | 126.83M |
| הוצאות הוניות | -30.40M | -39.40M | -53.95M | -54.28M | -21.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR