ZEAL Network (TIMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.52 | 1.81 | 1.60 | 3.13 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.46 | 1.77 | 1.55 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.07 | 1.26 | 0.99 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.56 | 0.83 | 0.44 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.00 | 5.88 | 7.16 | 3.56 | 6.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.79M | -55.79M | -54.19M | -37.26M | 13.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.97 | 1.92 | 1.52 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 3.49 | 5.18 | 2.74 | 4.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.10 | 12.57 | 16.78 | 13.26 | 30.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 4.39 | 4.73 | 1.35 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.45 | -0.26 | -0.91 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.16% | 68.78% | 90.17% | 70.21% | 89.87% |
| שיעור EBIT | 26.57% | 26.77% | 28.52% | 20.56% | 22.35% |
| שיעור EBITDA | 30.34% | 30.74% | 32.88% | 28.53% | 30.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.57% | 26.77% | 28.51% | 20.38% | 21.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.00% | 25.57% | 26.82% | 19.23% | 21.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.44% | 19.09% | 31.03% | 11.07% | 15.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.44% | 19.09% | 31.69% | 11.82% | 15.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 74.67% | 115.68% | 57.56% | 69.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.09% | 95.53% | 94.06% | 94.39% | 99.49% |
| תשואה על הנכסים | 10.21% | 9.18% | 12.76% | 3.26% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.31% | 18.10% | 24.48% | 4.96% | 4.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.36% | 17.01% | 14.65% | 7.02% | 5.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.81% | 12.30% | 14.21% | 4.20% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.79% | 21.97% | 31.45% | 11.14% | 9.24% |
| תשואת רווחים | 5.23% | 3.76% | 5.40% | 1.77% | 2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.16 | 5.74 | 4.34 | 3.97 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 3.88 | 1.52 | 9.57 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 5.68 | 10.10 | 5.84 | 13.02 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.40 | 71.23 | 60.32 | 32.51 | 27.56 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.29 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 3.33 | 3.48 | 1.79 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.92 | 5.65 | -93.07 | 81.89 | 1,746.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.13 | 63.61 | 84.10 | 92.01 | 60.33 |
| ימי מלאי | 64.24 | 36.14 | 62.45 | 28.02 | 1,816.54 |
| ימי אשראי מספקים | 67.45 | 94.09 | 239.62 | 38.15 | 129.94 |
| מחזור תפעולי | 71.37 | 99.75 | 146.55 | 120.04 | 1,876.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.21 | 2.93 | 3.49 | 1.17 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.17 | 2.89 | 3.46 | 1.15 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.20 | 3.09 | 0.33 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 84.39 | 63.72 | 135.98 | 66.75 | 19.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.70 | 0.76 | 0.92 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.22 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.98% | 5.49% | 6.92% | 3.47% | 4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.89 | 26.57 | 18.52 | 56.44 | 38.19 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 5.08 | 5.74 | 6.25 | 5.79 |
| מכפיל הון | 3.75 | 4.81 | 4.53 | 2.80 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.37 | 18.22 | 14.45 | 28.85 | 22.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 17.94 | 14.34 | 28.36 | 21.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.27 | -1.00 | 0.05 | -3.13 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.75 | 4.81 | 4.53 | 2.80 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 16.07 | 17.21 | 21.00 | 18.02 |
| שווי חברה | 823.30M | 1.08B | 1.06B | 695.20M | 581.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.37 | 16.07 | 17.21 | 21.00 | 18.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.45 | 4.94 | 5.66 | 5.99 | 5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.28 | 17.72 | 14.24 | 27.65 | 21.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.13 | 17.44 | 14.13 | 27.19 | 20.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.83 | -1.61 | -1.54 | -0.67 | 2.18 |
| הון עצמי למניה | 10.49 | 10.93 | 11.04 | 11.90 | 15.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | -0.18 | 0.39 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 11.29 | 10.35 | 8.71 | 5.33 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | 2.08 | 1.98 | 2.70 | 0.59 | 0.74 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 1.16 | 0.58 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.48 | 1.29 | 1.99 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR