Teijin (TIJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.84B | 98.65B | 80.60B | 55.09B | 89.66B |
| רווח נקי | -77.71B | -88.00B | -18.45B | -17.70B | 23.16B |
| פחת והפחתות | 71.03B | 0 | 78.03B | 78.77B | 68.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 282.00M | 26.62B | -51.64B | -4.91B | -5.36B |
| יתרת לקוחות | 20.00B | 8.27B | -9.54B | 16.53B | -5.79B |
| מלאי | -10.11B | 23.88B | -21.81B | -26.55B | -16.94B |
| יתרת ספקים | -12.50B | -7.45B | -10.39B | -3.06B | 2.13B |
| הון חוזר אחר | 2.90B | 1.91B | -9.91B | 8.17B | 15.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.25B | 160.04B | 72.65B | -1.08B | 3.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.52B | -38.96B | -56.56B | -52.43B | -198.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.43B | -59.95B | -75.55B | -57.74B | -200.48B |
| רכישות, נטו | 108.23B | 5.70B | 447.00M | 5.23B | 135.00M |
| רכישת השקעות | -3.73B | -952.00M | -5.43B | -4.46B | -4.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.06B | 18.89B | 27.33B | 7.49B | 9.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.61B | -2.65B | -3.35B | -2.95B | -3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.46B | -73.25B | -43.79B | 7.18B | 71.11B |
| פירעון חוב | -119.04B | -57.35B | -28.96B | 20.57B | 86.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -5.00M | -15.00M | -5.00M | -18.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.71B | -9.64B | -5.29B | -10.57B | -10.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.71B | -6.26B | -9.53B | -2.82B | -5.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.54B | 104.47B | 123.21B | 140.31B | 130.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.58B | 10.49B | 2.66B | -228.00M | 1.85B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.67B | -3.06B | -17.10B | 9.61B | -35.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.21B | 107.54B | 140.31B | 130.70B | 166.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.54B | 104.47B | 123.21B | 140.31B | 130.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.45B | 45.14B | 22.48B | 3.57B | 29.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.84B | 98.65B | 80.60B | 55.09B | 89.66B |
| הוצאות הוניות | -57.40B | -53.51B | -58.11B | -51.51B | -60.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY