Oxurion NV (TG40) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.14 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.22 | 0.02 | -0.95 | -1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.11 | -0.12 | -0.50 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.15 | -0.18 | -0.81 | -5.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.28M | -14.71M | -13.17M | -17.00M | -9.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.35 | 2.99 | 1.99 | 1.88 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.85 | -0.89 | -1.02 | -0.94 | -1.75 |
| יחס חוב להון | -5.84 | -7.90 | 42.11 | -14.48 | 2.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.25 | -0.30 | -0.52 | -0.50 | -2.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.32 | 0.02 | -1.20 | -5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.03 | -403.22 | 1.75 | -6.15 | -16.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 135.74 | 55.93 | 36.75 | 12.11 | 4.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.41 | 9.10 | 86.58 | 1,104.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.34 | -3.04 | 39.11 | -0.64 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.29% | 87.75% | -1,333.33% | 39.54% | -45.55% |
| שיעור EBIT | -307.68% | -664.68% | 4,533.33% | -6,462.74% | -5,095.13% |
| שיעור EBITDA | -299.65% | -652.43% | 9,266.67% | -6,360.84% | -5,035.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -211.17% | -653.87% | 12,733.33% | -4,604.56% | -3,856.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -297.38% | -666.31% | 4,066.67% | -7,211.41% | -5,325.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -301.83% | -671.71% | 3,966.67% | -7,212.55% | -5,325.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -298.87% | -668.11% | 3,966.67% | -7,212.55% | -5,326.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.50% | 100.81% | 97.54% | 100.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.83% | 101.90% | 31.94% | 156.61% | 138.09% |
| תשואה על הנכסים | -100.70% | -97.46% | 2.09% | -289.60% | -264.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.23% | 28.92% | -1.08% | 143.86% | 691.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.68% | 29.38% | -3.50% | 92.75% | 6,445.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 161.76% | 378.42% | 95.30% | 1,441.67% | -638.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -124.87% | -117.97% | 2.09% | -289.60% | -264.20% |
| תשואת רווחים | -6,279.96% | -1,847.36% | 39.06% | -1,913.64% | -1,961.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 1.46 | 0.00 | 0.26 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 426.27 | 173.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.24 | 3.58 | 0.08 | 1.07 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -33,081.59 | -13,356.42 | 248,879.07 | -9,943.75 | -1,616.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 451.31 | 250.57 | 287,255.00 | 1,395.64 | 506.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 2.11 |
| ימי אשראי מספקים | 33,532.90 | 13,606.99 | 38,375.93 | 11,340.25 | 2,124.25 |
| מחזור תפעולי | 451.31 | 250.57 | 287,255.00 | 1,396.50 | 508.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.06 | -1.63 | -59.11 | -2,354.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.06 | -1.63 | -59.11 | -2,361.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -9,765.00 | -339.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -9,765.00 | -339.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.15 | -0.18 | -0.79 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.99 | -3.07 | -689.33 | -37.13 | -33.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,348.87% | -844.89% | -678.87% | -985.22% | -1,242.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.06 | 2.56 | -0.05 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.36 | 101.54 | 3.77 | 2.71 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -0.12 | -0.15 | -0.10 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.12 | -0.15 | -0.10 | -0.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -3.37 | -3.10 | 40.20 | -0.70 | -0.20 |
| שווי חברה | 11.56M | 11.21M | 11.18M | 11.70M | 6.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.37 | -3.10 | 40.20 | -0.70 | -0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.09 | 20.21 | 3,725.54 | 44.49 | 10.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.15 | -6.58 | -5.40 | -1.20 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.15 | -6.58 | -5.40 | -1.20 | -0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | -0.48 | -8.71 | -79.81 | -539.11 |
| הון עצמי למניה | -0.15 | -0.46 | -8.71 | -79.81 | -539.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 1.59 | 69.99 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.13 | 0.09 | -114.82 | -3,727.21 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.90 | 1.12 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.64 | 3.33 | 411.67 | 37.97 | 26.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.38 | 3.45 | 674.33 | 10.73 | 10.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 12.67 | 1.21 | 1.57 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.46 | -17.38 | 0.51 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR