Oxurion NV (TG40) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.07M | -9.77M | -20.02M | -27.16M |
| רווח נקי | -3.71M | 119.00K | -18.97M | -31.69M | -29.16M |
| פחת והפחתות | 68.00K | 142.00K | 396.00K | 353.00K | 677.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.64M | -2.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.00K | 317.00K | 933.00K | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | 1.76M | -2.60M | 1.67M | 1.36M | -1.74M |
| יתרת לקוחות | 2.69M | -515.00K | 2.68M | 215.00K | -2.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -932.00K | -2.09M | -1.01M | 1.15M | 297.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.00K | 234.00K | 6.82M | 10.66M | 4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -270.00K | 84.00K | 72.00K | 106.00K | 484.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.00K | -59.00K | -32.00K |
| רכישות, נטו | -388.00K | 33.00K | 26.00K | 18.00K | 480.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -170.00K | -439.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 147.00K | 36.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 118.00K | 84.00K | 73.00K | 170.00K | 439.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.95M | 815.00K | 7.82M | 13.00M | 11.78M |
| פירעון חוב | 1.75M | 1.51M | 8.14M | 3.55M | 11.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.41M | 1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 201.00K | -690.00K | -318.00K | -949.00K | -722.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 430.00K | 455.00K | 1.62M | 3.50M | 9.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 23.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.00K | -1.17M | -1.87M | -6.24M | -14.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 455.00K | 1.62M | 3.50M | 9.74M | 24.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 430.00K | 455.00K | 1.62M | 3.50M | 9.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71M | -2.07M | -9.77M | -20.08M | -27.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | -2.07M | -9.77M | -20.02M | -27.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.00K | -59.00K | -32.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR