T Immobilien (TEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.97 | 1.05 | 1.22 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.45 | 0.60 | 0.39 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.88 | 0.45 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.39 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.77 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.04B | -4.40B | -3.23B | -3.41B | -3.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.33 | 1.25 | 1.15 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.77 | 2.57 | 2.53 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.14 | 0.18 | -0.73 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 2.82 | 3.99 | -23.25 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.96 | 1.80 | 1.48 | 1.45 | 3.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.58 | 24.58 | 21.86 | 19.35 | 24.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.98 | 5.75 | 15.88 | -7.61 | 16.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.10% | 43.03% | 37.46% | 29.75% | 36.41% |
| שיעור EBIT | 51.69% | 54.55% | 17.20% | -32.46% | 20.68% |
| שיעור EBITDA | 53.16% | 55.98% | 18.38% | -31.57% | 22.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.30% | 29.88% | 26.29% | -126.93% | 21.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.22% | 43.96% | 10.62% | -37.84% | 15.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 9.59% | 11.18% | -29.85% | 11.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | 9.27% | 11.27% | -30.90% | 12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.95% | 21.81% | 105.32% | 78.88% | 78.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.49% | 147.12% | 40.39% | 29.81% | 71.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 1.03% | 1.56% | -5.44% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.65% | 2.86% | 4.01% | -13.76% | 3.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 3.79% | 4.45% | -25.79% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.68% | 3.81% | -17.86% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 1.07% | 1.62% | -5.66% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 3.91% | 4.81% | -17.56% | 11.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.77 | 22.57 | 27.18 | -61.98 | 16.26 |
| מחזור זכאים | 5.83 | 9.09 | 15.04 | 18.21 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.78 | 1.11 | 1.48 | 0.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.39 | 15.57 | 19.60 | 45.99 | 16.48 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.46 | 67.22 | 9.19 | 17.25 | 46.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.37 | 446.16 | 318.65 | 220.11 | 404.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.26 | 16.17 | 13.43 | -5.89 | 22.45 |
| ימי מלאי | 0 | 470.12 | 329.49 | 246.05 | 429.39 |
| ימי אשראי מספקים | 62.63 | 40.14 | 24.27 | 20.05 | 47.70 |
| מחזור תפעולי | 12.26 | 486.30 | 342.92 | 240.16 | 451.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 1.28 | 0.81 | 1.66 | 0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 1.19 | 0.74 | 1.62 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 3.28 | 12.31 | 40.79 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.71 | 14.81 | 12.31 | 40.79 | 15.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.22 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.11% | 9.02% | 5.18% | 12.60% | 12.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.06 | 25.44 | 20.23 | -5.69 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | 2.19 | 2.45 | 2.33 | 1.70 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.32 | 11.08 | 19.31 | 7.93 | 7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 10.33 | 17.74 | 7.74 | 7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.95 | -0.15 | 0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 11.10 | 10.13 | 28.54 | -12.99 | 21.33 |
| שווי חברה | 5.77B | 5.52B | 5.68B | 5.45B | 4.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.10 | 10.13 | 28.54 | -12.99 | 21.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.90 | 5.67 | 5.25 | 4.10 | 4.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.24 | 25.63 | 43.54 | 19.15 | 36.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.62 | 23.90 | 40.00 | 18.68 | 34.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.19 | 16.78 | 16.01 | 15.27 | 19.14 |
| הון עצמי למניה | 17.28 | 18.07 | 17.21 | 16.44 | 20.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | 0.79 | -0.06 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.14 | 5.40 | 6.17 | 7.58 | 6.01 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.52 | 0.69 | -2.26 | 0.71 |
| נטל מס | 0.14 | 0.22 | 1.05 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.81 | 0.62 | 1.17 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.29 | 2.47 | 1.16 | -0.74 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR