T Immobilien (TEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.10M | 142.03M | 291.94M | 133.56M | 164.03M |
| רווח נקי | 93.38M | 122.08M | -396.92M | 117.28M | 585.60M |
| פחת והפחתות | 13.98M | 12.74M | 11.84M | 10.63M | 8.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -119.45M | 10.95M | 128.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 539.00K | 708.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.91M | -106.53M | 50.94M | -54.92M | 135.51M |
| יתרת לקוחות | -16.95M | 44.05M | 75.35M | 41.38M | -22.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 32.00K | -150.58M | -24.41M | -96.30M | 157.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.65M | 113.73M | 745.53M | 49.08M | -694.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.56M | -83.99M | 117.89M | -561.23M | -272.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.10M | -11.54M | -7.16M | -8.64M | -11.67M |
| רכישות, נטו | -7.78M | 589.00K | -150.16M | -636.30M | -67.93M |
| רכישת השקעות | -407.73M | -206.92M | 0 | -12.24M | 11.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.61M | 133.88M | 1.12M | 864.00K | 833.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 433.00K | -206.34M | 266.93M | 95.08M | -205.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 732.21M | 414.08M | -529.41M | 573.51M | -119.30M |
| פירעון חוב | 610.42M | 424.25M | -514.52M | 526.07M | 17.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 183.89M | 352.00K | 419.00K | 202.16M | 315.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.51M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.80M | 0 | 0 | -136.15M | -128.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.30M | -9.00M | -15.30M | -18.56M | -8.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 600.88M | 127.40M | 238.69M | 94.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -307.00K | 1.37M | 8.28M | -1.25M | 1.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 594.44M | 473.49M | -111.29M | 144.59M | -225.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 603.46M | 127.40M | 238.69M | 94.10M | 320.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 600.88M | 127.40M | 238.69M | 94.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.49M | 130.49M | 284.78M | 124.92M | 152.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.10M | 142.03M | 291.94M | 133.56M | 164.03M |
| הוצאות הוניות | -15.61M | -11.54M | -7.16M | -8.64M | -11.67M |
הנתונים מוצגים ב-EUR