TerrAscend Corp (TED) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.38 | 1.33 | 0.50 | 0.88 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.95 | 0.71 | 0.25 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.47 | 0.34 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.15 | -0.13 | -0.16 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.28 | 0.48 | 0.13 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 1.29 | 5.61 | 0.20 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -355.62M | -358.09M | -325.98M | -322.89M | -470.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 2.64 | 1.39 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.72 | 0.58 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.68 | 0.52 | 0.18 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.95 | 5.83 | 3.43 | 2.08 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.61 | -0.34 | -0.14 | -3.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 1.23 | -0.48 | -0.57 | -0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.05 | 1.07 | 0.45 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 2.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 3.48 | 35.71 | -227.54 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.16% | 50.24% | 48.90% | 50.33% | 37.06% |
| שיעור EBIT | 16.76% | 17.13% | -5.49% | -7.48% | -62.54% |
| שיעור EBITDA | 23.37% | 23.73% | 2.01% | -0.32% | -99.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.05% | 17.13% | -5.58% | -6.26% | -9.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.44% | 1.91% | -17.03% | -18.54% | -125.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.67% | -33.09% | -26.16% | -28.71% | -133.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.28% | -9.40% | -23.70% | -25.93% | -89.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1,091.76% | -1,732.53% | 153.61% | 154.85% | 106.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.42% | 11.15% | 305.34% | 296.16% | 1,306.48% |
| תשואה על הנכסים | -7.43% | -15.48% | -13.21% | -13.67% | -45.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.81% | -90.17% | -45.34% | -28.49% | -99.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 9.32% | -3.24% | -4.32% | -4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.27% | -44.18% | -3.17% | -3.31% | -3.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.55% | -30.23% | -38.29% | -26.50% | -69.21% |
| תשואת רווחים | -28.16% | -40.42% | -43.05% | -19.67% | -152.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.08 | 15.72 | 11.29 | 16.66 | 14.38 |
| מחזור זכאים | 3.20 | 3.51 | 3.35 | 4.52 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.88 | 3.21 | 4.36 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.70 | 0.95 | 1.32 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.08 | 9.46 | -7.84 | -4.77 | 6.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.98 | 13.33 | 37.15 | 24.80 | 58.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.69 | 23.22 | 32.32 | 21.91 | 25.39 |
| ימי מלאי | 111.52 | 94.04 | 113.65 | 83.66 | 112.85 |
| ימי אשראי מספקים | 114.24 | 103.94 | 108.82 | 80.77 | 79.60 |
| מחזור תפעולי | 134.21 | 117.27 | 145.97 | 105.57 | 138.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.60 | 0.72 | 0.66 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.00 | 2.52 | 3.60 | 2.91 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 2.52 | 3.60 | 2.91 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.22% | 6.13% | 14.70% | 3.90% | -31.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.63 | -2.49 | -2.28 | -5.08 | -0.66 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.82 | 0.61 | 1.46 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.23 | 1.05 | 1.45 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 16.31 | 6.80 | 25.67 | -3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 9.83 | 4.91 | 16.86 | -8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.70 | 0.18 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.23 | 1.05 | 1.45 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 6.93 | 65.99 | -679.03 | -1.81 |
| שווי חברה | 347.01M | 436.09M | 406.17M | 696.68M | 779.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 6.93 | 65.99 | -679.03 | -1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.64 | 1.32 | 2.20 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.01 | 32.77 | 14.82 | 38.61 | -6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.50 | 19.76 | 10.70 | 25.36 | -17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.66 | -0.59 | -0.76 | -0.29 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.32 | 0.61 | 1.14 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 8.16 | 5.92 | -0.39 | -0.40 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.88 | 1.05 | 1.14 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.29 | -0.28 | -0.33 | -2.36 |
| נטל מס | -10.92 | -17.33 | 1.54 | 1.55 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.09 | 0.11 | 3.10 | 2.48 | 2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.98 | -0.90 | -0.52 | -0.33 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CAD