TerrAscend Corp (TED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.07M | 37.95M | 27.47M | -33.38M | -38.43M |
| רווח נקי | -24.49M | -72.67M | -27.63M | 22.61M | -21.82M |
| פחת והפחתות | 17.51M | 22.99M | 16.10M | 24.60M | 13.86M |
| מס הכנסה נדחה | -532.00K | -8.75M | -10.25M | -46.02M | -1.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.01M | 9.71M | 7.71M | 12.18M | 14.93M |
| שינוי בהון החוזר | 23.24M | 28.84M | 35.67M | 37.81K | -35.44M |
| יתרת לקוחות | 1.67M | -2.95M | -8.68M | 3.73M | -4.02M |
| מלאי | 6.05M | 4.17M | -4.25M | 881.27K | -23.19M |
| יתרת ספקים | -4.59M | -5.29M | 9.13M | -15.78M | 3.53M |
| הון חוזר אחר | 20.11M | 32.91M | 39.47M | 11.20M | -21.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 57.84M | 5.87M | -39.53M | 118.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.03M | -12.25M | -16.22M | -27.58M | -132.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.52M | -9.36M | -4.87M | -54.61M | -50.39M |
| רכישות, נטו | -8.68M | -250.00K | -16.79M | 19.77M | -53.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.16M | -2.64M | 5.44M | 7.27M | 34.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.26M | -24.72M | -12.50M | 3.72M | 182.20M |
| פירעון חוב | 8.36M | -17.18M | -27.76M | 54.40K | -3.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.82M | 23.62M | 200.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -417.18K | -215.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.69M | -7.32M | -5.56M | -19.95M | -14.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.46M | 26.99M | 25.35M | 26.76M | 79.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.11M | 653.00K | -168.00K | -2.90M | 2.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.19M | 1.64M | -1.42M | -52.88M | 20.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.26M | 25.35M | 26.76M | 79.64M | 59.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.46M | 26.99M | 25.35M | 26.76M | 79.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.31M | 27.40M | 18.04M | -88.00M | -88.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.07M | 37.95M | 27.47M | -26.12M | -30.15M |
| הוצאות הוניות | -8.76M | -10.55M | -9.43M | -54.61M | -50.39M |
הנתונים מוצגים ב-CAD