Takara Leben Co., Ltd. (TDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.81 | 1.61 | 1.57 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.81 | 0.51 | 0.55 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.66 | 0.36 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.51 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.94B | -257.76B | -68.13B | -73.84B | -87.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.44 | 3.19 | 2.73 | 3.19 | 3.69 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 4.99 | 4.47 | 5.11 | 5.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.73 | 4.21 | 4.76 | 5.53 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.27 | 4.97 | 3.42 | 3.76 | 5.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,169.12 | 2,004.07 | 1,756.86 | 1,939.76 | 2,097.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.39 | 10.16 | 8.63 | 7.86 | 17.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.48% | 18.06% | 21.53% | 21.92% | 20.66% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 6.36% | 7.31% | 8.35% | 4.58% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 9.60% | 10.55% | 11.52% | 6.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.33% | 8.23% | 7.31% | 8.35% | 4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.78% | 4.41% | 5.76% | 7.01% | 3.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.22% | 2.22% | 4.18% | 4.42% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.28% | 2.27% | 4.22% | 4.47% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.78% | 50.35% | 72.47% | 62.95% | 80.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.94% | 53.55% | 78.84% | 84.05% | 81.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | 1.13% | 2.20% | 2.42% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.01% | 5.66% | 9.86% | 12.39% | 7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 5.34% | 6.02% | 7.19% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 2.16% | 3.27% | 3.43% | 1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 1.16% | 2.25% | 2.48% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 13.59% | 8.82% | 12.39% | 14.64% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.47 | 16.49 | 56.50 | 22.98 | 47.93 |
| מחזור זכאים | 19.79 | 14.41 | 18.11 | 5.33 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.05 | 1.17 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.60 | 1.54 | 1.57 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.14 | 6.70 | 2.61 | 3.86 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.26 | -3.19 | 332.77 | 260.64 | 319.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.18 | 22.14 | 6.46 | 15.88 | 7.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 346.46 | 313.21 | 360.42 |
| ימי אשראי מספקים | 18.44 | 25.32 | 20.15 | 68.45 | 48.99 |
| מחזור תפעולי | 5.18 | 22.14 | 352.92 | 329.09 | 368.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.17 | 60.16 | 334.52 | -6.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -193.00 | -100.31 | 84.53 | -185.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 234.17 | 160.47 | 250.00 | 178.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -4.69 | -1.67 | 0.25 | 28.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.16 | 0.33 | 1.20 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.18 | 0.37 | 1.34 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -48.62% | -19.82% | 16.64% | -49.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.45 | 11.34 | 8.07 | 6.83 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.64 | 0.80 | 0.85 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.06 | -5.04 | 6.01 | -2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.64 | 8.41 | 1.52 | -57.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | -0.26 | -0.51 | 0.09 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.64 | 0.80 | 0.85 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 12.72 | 12.78 | 11.83 | 10.48 | 21.14 |
| שווי חברה | 295.39B | 263.21B | 245.21B | 223.57B | 220.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.72 | 12.78 | 11.83 | 10.48 | 21.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.23 | 1.25 | 1.21 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.03 | -18.67 | 24.06 | -10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 47.03 | 31.13 | 6.08 | -305.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 609.15 | 606.31 | 620.33 | 578.54 | 518.86 |
| הון עצמי למניה | 620.21 | 618.71 | 636.09 | 600.27 | 563.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.49 | 0.27 | 0.36 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 1,712.12 | 1,576.81 | 1,501.02 | 1,684.53 | 1,402.81 |
| רווח נקי למניה | 55.18 | 35.01 | 62.69 | 74.39 | 41.90 |
| נטל מס | 0.56 | 0.50 | 0.72 | 0.63 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.69 | 0.79 | 0.84 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | -0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 0.96 | 4.50 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY