Takara Leben Co., Ltd. (TDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60B | 7.88B | 36.78B | -722.00M | 26.33B |
| רווח נקי | 4.76B | 8.21B | 8.18B | 5.70B | 7.17B |
| פחת והפחתות | 6.95B | 6.37B | 5.88B | 3.41B | 2.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.51B | -1.88B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 196.00M | 327.00M | 36.00M |
| שינוי בהון החוזר | -12.05B | -6.09B | 22.79B | -6.73B | 20.50B |
| יתרת לקוחות | -9.23B | 4.57B | -4.89B | -65.00M | -258.00M |
| מלאי | -8.57B | -12.93B | 15.69B | -10.51B | 19.45B |
| יתרת ספקים | -2.83B | 1.31B | 10.93B | 758.00M | 1.46B |
| הון חוזר אחר | 8.57B | 965.00M | 1.06B | 3.09B | -152.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.94B | -615.00M | -270.00M | 1.08B | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.94B | -24.81B | -26.33B | -46.35B | -25.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.44B | -22.09B | -25.59B | -19.54B | -25.87B |
| רכישות, נטו | -162.00M | -2.79B | -677.00M | -26.94B | -75.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -194.00M | -35.00M | -1.64B | -168.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 413.00M | 230.00M | 0 | 403.00M | 149.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 248.00M | 33.00M | -28.00M | 1.36B | 869.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.20B | 22.04B | -15.46B | 61.53B | 2.65B |
| פירעון חוב | 41.18B | 13.95B | -13.24B | 63.67B | 4.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.11B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.80B | -2.93B | -3.16B | -1.96B | -1.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -179.00M | -86.00M | 936.00M | -175.00M | -39.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.03B | 48.04B | 41.88B | 47.15B | 38.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 129.00M | 10.00M | -213.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.98B | 6.13B | -5.26B | 14.46B | 3.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.04B | 41.92B | 47.15B | 32.69B | 34.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.03B | 48.04B | 41.88B | 47.15B | 38.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.24B | -13.13B | 9.29B | -20.26B | 465.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60B | 7.88B | 36.78B | -722.00M | 26.33B |
| הוצאות הוניות | -31.84B | -21.01B | -27.48B | -19.54B | -25.87B |
הנתונים מוצגים ב-JPY