Texas Capital Bancshares (TCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.09 | 0.54 | 0.25 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.57B | -25.81B | -23.99B | -17.89B | -17.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.26 | 0.46 | 0.74 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.27 | 8.69 | 9.12 | 8.86 | 9.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 0.08 | 0.10 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 0.60 | 0.13 | 0.34 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.23 | 0.42 | 0.76 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.79 | 37.62 | 50.98 | 64.04 | 47.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | -2.32 | -10.19 | -3.08 | -6.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.52% | 60.62% | 49.15% | 56.02% | 73.14% |
| שיעור EBIT | 18.17% | 22.20% | 6.08% | 13.77% | 34.67% |
| שיעור EBITDA | 20.54% | 24.81% | 9.16% | 16.03% | 38.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.17% | 22.20% | 6.08% | 13.77% | 34.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.45% | 21.65% | 6.08% | 13.77% | 34.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.48% | 16.52% | 4.40% | 10.56% | 26.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.48% | 16.52% | 4.40% | 10.56% | 26.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.54% | 76.32% | 72.40% | 76.70% | 77.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.07% | 97.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.12% | 1.05% | 0.25% | 0.67% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.11% | 9.09% | 2.30% | 5.91% | 10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.05% | 9.33% | 2.34% | 5.54% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.92% | 6.66% | 1.42% | 3.18% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 1.05% | 0.25% | 0.67% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 45.54% | 8.10% | 2.13% | 6.10% | 10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 117.20 | 37.81 | 23.70 | 13.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.95 | 22.71 | 20.61 | 55.35 | 47.20 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3.11 | -9.65 | 147.95 | 184.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 163.35 | 210.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3.11 | 9.65 | 15.40 | 26.19 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 163.35 | 210.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.28 | 8.00 | 10.33 | 7.78 | 2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.58 | 7.72 | 8.94 | 7.44 | 2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.28 | 1.39 | 0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.97 | 0.87 | 0.96 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.49 | 12.08 | 5.86 | 11.11 | 5.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.50 | 28.65 | 7.42 | 22.82 | 13.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.38 | 0.31 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 69.04% | 8.53% | 11.43% | 11.52% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.31 | 13.18 | 60.62 | 16.41 | 9.15 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 2.04 | 2.07 | 1.73 | 2.44 |
| מכפיל הון | 0.23 | 1.12 | 1.08 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.45 | 11.73 | 8.75 | 8.68 | 22.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 11.32 | 7.57 | 8.30 | 20.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.03 | -0.95 | -0.38 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 1.12 | 1.08 | 0.97 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 5.90 | 12.38 | 7.73 | 0.34 |
| שווי חברה | 1.09B | 2.93B | 2.00B | 2.22B | 163.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 5.90 | 12.38 | 7.73 | 0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 1.46 | 1.13 | 1.24 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 8.42 | 4.80 | 6.21 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 8.13 | 4.15 | 5.94 | 1.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.96 | 80.62 | 72.30 | 66.60 | 60.52 |
| הון עצמי למניה | 79.96 | 80.66 | 72.34 | 66.63 | 60.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 42.75 | 44.40 | 37.81 | 37.31 | 24.68 |
| רווח נקי למניה | 8.33 | 7.34 | 1.66 | 3.94 | 6.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.40 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.09 | 6.21 | 1.98 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD