Texas Capital Bancshares (TCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.15M | 481.12M | 373.74M | 147.97M | 657.32M |
| רווח נקי | 330.24M | 77.51M | 189.14M | 332.48M | 253.94M |
| פחת והפחתות | 52.17M | 54.23M | 40.47M | 45.28M | 93.41M |
| מס הכנסה נדחה | 15.89M | -16.09M | -17.78M | -17.40M | -20.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.76M | 24.69M | 24.20M | 21.43M | 31.33M |
| שינוי בהון החוזר | -126.69M | 37.27M | -49.47M | -22.96M | 83.96M |
| יתרת לקוחות | -57.77M | -1.61M | -78.61M | -25.48M | 154.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -68.92M | 38.88M | 29.13M | 2.52M | -70.15M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.79M | 303.51M | 187.18M | -210.87M | 214.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85B | -2.48B | -1.76B | 3.31B | 1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.57M | -64.84M | -16.38M | -11.27M | -4.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.32B | 0 |
| רכישת השקעות | -1.14B | -2.02B | -863.69M | -920.22M | -1.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 936.83M | 1.77B | 355.73M | 531.77M | 569.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.64B | -2.17B | -1.23B | 384.12M | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 404.27M | 1.94B | -387.67M | -6.39B | -3.15B |
| פירעון חוב | -595.44M | -815.00M | 223.86M | -1.00B | -380.48M |
| הנפקת מניות רגילות | -7.36M | -9.07M | 0 | -4.21M | 286.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -185.85M | -81.51M | -105.02M | -115.30M | -150.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.25M | -17.25M | -17.25M | -17.25M | -18.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.21B | 2.87B | -489.26M | -5.25B | -2.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 3.19B | 3.24B | 5.01B | 7.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09B | -54.04M | -1.77B | -2.93B | -1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.19B | 3.24B | 5.01B | 7.95B | 9.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 3.19B | 3.24B | 5.01B | 7.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 347.59M | 416.28M | 357.36M | 136.70M | 653.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 360.15M | 481.12M | 373.74M | 147.97M | 657.32M |
| הוצאות הוניות | -12.57M | -64.84M | -16.38M | -11.27M | -4.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD