Tick Trading Software AG (TBX0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.13 | 20.13 | 9.23 | 6.84 | 10.21 |
| יחס מהיר | 19.61 | 19.61 | 9.02 | 6.78 | 10.18 |
| יחס מזומנים | 10.90 | 10.90 | 5.22 | 3.49 | 7.38 |
| יחס כושר פירעון | 2.22 | 2.22 | 1.56 | 1.25 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 6.88 | 3.19 | -1.61 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.87M | 3.87M | 3.10M | 2.61M | 3.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.27 | 1.28 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 17,950.86 | 469.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 19,987.37 | 614.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.84 | -1.11 | -1.17 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.32% | 56.32% | 64.24% | 63.47% | 68.23% |
| שיעור EBIT | 32.13% | 32.13% | 22.05% | 16.30% | 29.34% |
| שיעור EBITDA | 34.52% | 34.52% | 24.59% | 18.99% | 31.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.13% | 32.13% | 21.00% | 15.32% | 29.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.70% | 33.70% | 22.05% | 16.30% | 29.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.07% | 23.07% | 15.00% | 11.07% | 19.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.07% | 23.07% | 15.00% | 11.07% | 19.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.45% | 68.45% | 68.04% | 67.92% | 67.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.87% | 104.87% | 105.00% | 106.36% | 99.84% |
| תשואה על הנכסים | 37.38% | 37.38% | 28.35% | 22.02% | 25.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.61% | 45.94% | 35.99% | 28.20% | 43.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.43% | 54.43% | 44.04% | 34.91% | 41.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.26% | 37.26% | 29.96% | 23.71% | 28.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.77% | 37.77% | 28.64% | 22.33% | 25.54% |
| תשואת רווחים | 13.62% | 13.71% | 7.56% | 5.33% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.56 | 5.67 | 8.14 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 29.40 | 29.40 | 17.19 | 14.48 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 31.88 | 31.88 | 33.09 | 105.64 | 151.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.27 | 32.27 | 24.06 | 16.75 | 18.19 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.62 | 1.89 | 1.99 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.21 | 2.55 | 1.87 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.16 | 79.16 | 54.12 | 23.10 | 25.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.13 | 80.13 | 64.33 | 44.86 | 62.50 |
| ימי מלאי | 11.45 | 11.45 | 11.03 | 3.46 | 2.42 |
| ימי אשראי מספקים | 12.42 | 12.42 | 21.24 | 25.21 | 39.76 |
| מחזור תפעולי | 91.57 | 91.57 | 75.36 | 48.31 | 64.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.83 | 0.69 | -0.41 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.65 | -0.53 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 1.31 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.29 | 1.43 | -0.42 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.71 | 5.71 | 19.09 | -3.23 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | -0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.94% | 9.00% | 7.97% | -6.46% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 7.29 | 13.23 | 18.75 | 15.12 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.68 | 1.98 | 2.08 | 3.00 |
| מכפיל הון | 3.15 | 3.35 | 4.76 | 5.29 | 6.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.46 | 11.11 | 12.55 | -15.47 | -780.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 9.16 | 11.90 | -20.26 | 58.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.11 | 0.32 | -0.39 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | 3.35 | 4.76 | 5.29 | 6.51 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 4.03 | 6.96 | 9.76 | 7.77 |
| שווי חברה | 12.84M | 12.74M | 14.33M | 14.83M | 21.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 4.03 | 6.96 | 9.76 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.39 | 1.71 | 1.85 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 9.19 | 10.83 | -13.81 | -644.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 7.58 | 10.26 | -18.09 | 48.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 2.25 | 1.70 | 1.53 | 1.94 |
| הון עצמי למניה | 2.28 | 2.28 | 1.72 | 1.56 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4.55 | 4.55 | 4.13 | 3.98 | 4.24 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.05 | 0.62 | 0.44 | 0.84 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 1.11 | -0.93 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR