Tick Trading Software AG (TBX0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68M | 1.40M | -819.51K | 442.24K | 7.90M |
| רווח נקי | 2.11M | 1.26M | 885.66K | 1.70M | 5.45M |
| פחת והפחתות | 218.52K | 212.57K | 216.68K | 218.93K | 157.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | -480.64K | 290.00K | -466.65K | 556.81K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -455.38K | 435.39K | -494.35K | -3.40K |
| יתרת ספקים | -193.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.11M | -25.26K | -145.39K | 27.70K | 560.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 654.00K | 408.36K | -2.21M | -1.01M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.68K | 15.02K | -175.85K | -449.59K | -55.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.41K | -68.69K | -211.87K | -475.15K | -73.25K |
| רכישות, נטו | 27.73K | 17.79K | 0 | 25.38K | 17.04K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 65.92K | 36.02K | 174.00 | 639.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01M | -905.85K | -1.69M | -4.38M | -2.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.01M | -905.85K | -1.69M | -4.38M | -2.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -61.00 | -4.09K | -461.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 2.29M | 1.78M | 4.47M | 8.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 375.08K | 505.77K | -2.69M | -4.39M | 5.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29M | 1.78M | 4.47M | 8.86M | 3.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 2.29M | 1.78M | 4.47M | 8.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39M | 1.32M | -1.07M | -32.91K | 7.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68M | 1.40M | -819.51K | 442.24K | 7.90M |
| הוצאות הוניות | -294.32K | -73.14K | -253.87K | -475.15K | -73.25K |
הנתונים מוצגים ב-EUR