Ctac NV (TAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.10 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.10 | 1.01 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 0.31 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.50 | 0 | 4.03 | 7.92 | 6.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.19M | -3.24M | -7.37M | -9.65M | -11.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.12 | 2.33 | 2.50 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 26.09 | 3.22 | 3.74 | 7.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.97 | 13.85 | 14.25 | 9.95 | 14.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.78 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.33 | -0.04 | 0.24 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.38% | 10.30% | 24.37% | 13.71% | 26.94% |
| שיעור EBIT | 2.65% | 3.95% | 4.47% | 3.20% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 7.18% | 8.23% | 8.63% | 7.30% | 10.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.65% | 3.95% | 4.47% | 3.70% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 3.66% | 4.16% | 2.83% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 2.86% | 3.14% | 0.75% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 2.86% | 3.14% | 0.89% | 4.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.34% | 78.21% | 75.67% | 26.42% | 73.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.46% | 92.78% | 92.98% | 76.50% | 92.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 5.16% | 5.43% | 1.33% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.83% | 10.94% | 12.67% | 3.34% | 15.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 12.62% | 14.43% | 12.73% | 16.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.33% | 9.25% | 9.64% | 3.65% | 11.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 8.18% | 8.66% | 2.14% | 10.08% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 8.31% | 9.27% | 2.05% | 10.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 4.34 | 5.25 | 5.53 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 15.02 | 27.32 | 12.94 | 10.32 |
| מחזור מלאי | 1,829.65 | 1,311.21 | 1,093.37 | 627.35 | 429.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.68 | 12.22 | 10.98 | 11.74 | 10.57 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.80 | 1.73 | 1.78 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.97 | 73.17 | -271.17 | -145.82 | -117.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.78 | 60.01 | 56.55 | 38.36 | 44.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.12 | 84.04 | 69.58 | 65.98 | 78.76 |
| ימי מלאי | 0.20 | 0.28 | 0.33 | 0.58 | 0.85 |
| ימי אשראי מספקים | 81.54 | 24.31 | 13.36 | 28.20 | 35.36 |
| מחזור תפעולי | 87.32 | 84.32 | 69.91 | 66.56 | 79.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.04 | 0.73 | 0.76 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | -0.01 | 0.49 | 0.63 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.23 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | -0.34 | 0.68 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.25 | 0.26 | 2.12 | 4.04 | 5.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.57 | 0.75 | 3.13 | 5.85 | 7.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.08 | 1.17 | 1.01 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.73% | -0.49% | 16.60% | 19.08% | 11.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.62 | 12.24 | 10.78 | 48.85 | 9.78 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.32 | 1.37 | 1.63 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.40 | -205.19 | 6.03 | 5.24 | 8.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 68.83 | 4.10 | 4.35 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -1.14 | 0.03 | -0.61 | 3.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.32 | 1.37 | 1.63 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 5.07 | 4.52 | 3.89 | 5.24 | 4.16 |
| שווי חברה | 44.16M | 46.72M | 41.77M | 48.70M | 50.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 4.52 | 3.89 | 5.24 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.18 | -221.43 | 5.97 | 5.50 | 9.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.85 | 74.28 | 4.06 | 4.56 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.50 | 0.29 | 0.12 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.33 | 2.18 | 2.03 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.69 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.56 | 8.88 | 8.79 | 9.04 | 8.52 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 0.34 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.26 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.15 | 0.17 | 1.85 | 11.24 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR