Transdigm Group (T7D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 3.21 | 1.58 | 4.27 | 3.96 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.25 | 1.29 | 3.24 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.29 | 0.99 | 2.20 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.93 | 0.32 | 0.87 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 2.40 | 3.50 | 3.27 | 2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.70B | -25.58B | -21.84B | -15.21B | -16.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.25 | 1.31 | 0.97 | 0.99 | 1.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.41 | -3.10 | -3.96 | -9.96 | -5.25 |
| יחס חוב להון | 1.41 | 1.48 | 1.34 | 1.11 | 1.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.43 | 1.50 | 1.35 | 1.11 | 1.24 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.73 | -2.37 | -4.07 | -10.07 | -4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.61 | 1.72 | 1.67 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 2.56 | 2.63 | 2.40 | 2.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.39 | 0.30 | 0.41 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 616.34 | 544.16 | 454.03 | 366.89 | 358.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.08 | 5.96 | 4.89 | 5.18 | 6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.57% | 57.98% | 58.84% | 58.34% | 57.08% |
| שיעור EBIT | 46.28% | 47.55% | 44.09% | 43.74% | 40.58% |
| שיעור EBITDA | 50.47% | 51.68% | 48.02% | 47.81% | 45.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.19% | 47.55% | 44.47% | 44.39% | 40.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.36% | 29.77% | 27.90% | 26.06% | 20.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.28% | 23.48% | 21.59% | 19.71% | 15.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.29% | 23.48% | 21.60% | 19.73% | 15.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.76% | 78.89% | 77.38% | 75.64% | 76.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.24% | 62.60% | 62.73% | 58.71% | 50.88% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 9.05% | 6.70% | 6.50% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.31% | -21.41% | -27.25% | -65.42% | -22.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.11% | 20.26% | 18.35% | 15.89% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.36% | 15.35% | 13.77% | 11.75% | 9.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.58% | 23.45% | 14.62% | 15.76% | 12.89% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 2.70% | 2.08% | 2.69% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.46 | 5.75 | 5.35 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 9.32 | 10.08 | 10.12 | 8.99 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.77 | 1.74 | 1.70 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.75 | 5.59 | 5.34 | 5.25 | 6.73 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 2.07 | 1.79 | 1.40 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.89 | 236.69 | 236.94 | 242.63 | 229.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.75 | 66.83 | 63.48 | 68.18 | 65.01 |
| ימי מלאי | 233.29 | 206.06 | 209.53 | 215.03 | 208.66 |
| ימי אשראי מספקים | 39.15 | 36.20 | 36.08 | 40.59 | 43.71 |
| מחזור תפעולי | 312.04 | 272.88 | 273.01 | 283.21 | 273.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38.29 | 35.02 | 35.38 | 24.04 | 16.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.57 | 31.20 | 32.53 | 21.61 | 14.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.72 | 3.81 | 2.85 | 2.43 | 2.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.21 | 0.93 | 7.77 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.11 | 9.18 | 12.39 | 9.89 | 7.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.05% | 2.37% | 2.28% | 2.56% | 2.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.64 | 41.09 | 48.13 | 37.15 | 35.27 |
| מכפיל מכירות | 6.31 | 8.69 | 10.39 | 7.32 | 5.63 |
| מכפיל הון | -6.68 | -7.92 | -13.11 | -24.31 | -8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.75 | 42.24 | 43.88 | 39.02 | 36.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.82 | 37.64 | 40.34 | 35.07 | 32.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.67 | 1.63 | 2.95 | 0.58 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.68 | -7.92 | -13.11 | -24.31 | -8.10 |
| מכפיל שווי חברה | 18.58 | 22.77 | 26.52 | 20.50 | 19.28 |
| שווי חברה | 93.82B | 103.93B | 101.13B | 64.52B | 47.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.58 | 22.77 | 26.52 | 20.50 | 19.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.38 | 11.77 | 12.74 | 9.80 | 8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.69 | 57.23 | 53.79 | 52.20 | 57.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.69 | 51.00 | 49.45 | 46.92 | 49.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -463.57 | -407.99 | -348.58 | -239.74 | -260.43 |
| הון עצמי למניה | -170.89 | -166.43 | -108.82 | -34.69 | -64.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 174.34 | 151.75 | 137.37 | 115.12 | 93.28 |
| רווח נקי למניה | 37.09 | 35.64 | 29.65 | 22.69 | 14.88 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.98 | 1.19 | 1.06 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD