Transdigm Group (T7D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.05B | 1.38B | 948.00M | 913.00M |
| רווח נקי | 2.07B | 1.72B | 1.30B | 867.00M | 681.00M |
| פחת והפחתות | 367.00M | 312.00M | 268.00M | 253.00M | 253.00M |
| מס הכנסה נדחה | -10.00M | 10.00M | 3.00M | -22.00M | 34.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 157.00M | 217.00M | 157.00M | 153.00M | 129.00M |
| שינוי בהון החוזר | -558.00M | -302.00M | -431.00M | -260.00M | -124.00M |
| יתרת לקוחות | -212.00M | -84.00M | -212.00M | -190.00M | -78.00M |
| מלאי | -156.00M | -104.00M | -261.00M | -134.00M | 79.00M |
| יתרת ספקים | 38.00M | -11.00M | 12.00M | 58.00M | 3.00M |
| הון חוזר אחר | -228.00M | -103.00M | 30.00M | 6.00M | -128.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.00M | 93.00M | 79.00M | -43.00M | -60.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -595.00M | -2.44B | -900.00M | -553.00M | -785.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.00M | -165.00M | -139.00M | -119.00M | -105.00M |
| רכישות, נטו | -419.00M | -2.35B | -762.00M | -434.00M | -704.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.00M | 71.00M | 1.00M | 0 | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.90B | 3.17B | -16.00M | -2.15B | -70.00M |
| פירעון חוב | 5.07B | 4.84B | -173.00M | -275.00M | -125.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 166.00M | 245.00M | 0 | 0 | 128.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.00M | 0 | 0 | -912.00M | -128.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.63B | -2.04B | -38.00M | -1.09B | -73.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | 129.00M | 195.00M | 130.00M | 128.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 6.26B | 3.47B | 3.00B | 4.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 14.00M | 12.00M | -33.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.45B | 2.79B | 471.00M | -1.79B | 70.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.26B | 3.47B | 3.00B | 4.79B | 4.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.81B | 6.26B | 3.47B | 3.00B | 4.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.82B | 1.88B | 1.24B | 829.00M | 808.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 2.05B | 1.38B | 948.00M | 913.00M |
| הוצאות הוניות | -222.00M | -165.00M | -139.00M | -119.00M | -105.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD