Tredegar (T70) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.62 | 1.52 | 0.71 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.51 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.36 | -0.22 | -0.27 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 66.22 | 19.30 | 0.19 | -10.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.63M | 14.26M | -35.56M | -114.13M | -97.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.22 | 0.43 | 1.02 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.71 | 1.97 | 2.87 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 28.01 | 11.07 | 5.22 | -0.47 | 6.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.67 | 6.96 | 4.37 | -0.84 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.79 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.50 | 2.39 | 4.99 | 4.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.74 | 2.26 | -1.28 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.44% | 15.14% | 16.06% | 12.41% | 13.77% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 4.80% | 0.93% | -25.14% | 1.80% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 7.80% | 5.20% | -20.31% | 5.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 3.85% | 3.41% | -1.70% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 4.24% | 0.15% | -26.24% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 4.63% | -10.80% | -18.47% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 3.33% | 0.17% | -17.30% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.30% | 109.15% | -7,336.93% | 70.39% | 297.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.72% | 110.07% | 4.32% | 1,541.97% | 72.09% |
| תשואה על הנכסים | 8.07% | 9.01% | -18.12% | -23.72% | 5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.30% | 15.46% | -35.68% | -68.04% | 14.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.59% | 10.44% | 7.70% | -4.94% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 8.11% | 7.59% | -1.98% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.64% | 9.75% | -19.77% | -26.37% | 6.19% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 13.42% | -24.48% | -57.35% | 8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.02 | 8.84 | 9.23 | 10.09 | 8.94 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 8.10 | 7.76 | 7.24 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 7.59 | 9.44 | 9.77 | 10.11 | 5.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 1.38 | 3.94 | 3.53 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.95 | 1.68 | 1.28 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.00 | 12.82 | -49.20 | 56.09 | 9.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.02 | 34.89 | 29.87 | 21.86 | 47.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.50 | 41.31 | 39.56 | 36.16 | 40.85 |
| ימי מלאי | 48.07 | 38.65 | 37.36 | 36.09 | 70.97 |
| ימי אשראי מספקים | 51.54 | 45.07 | 47.05 | 50.39 | 63.85 |
| מחזור תפעולי | 93.57 | 79.96 | 76.92 | 72.25 | 111.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | 0.95 | 0.74 | 0.70 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.45 | 0.32 | -0.07 | -1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.50 | 0.42 | 0.77 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.48 | 0.44 | -0.10 | 2.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.91 | 1.78 | 0.68 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 1.91 | 1.78 | 0.91 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.68 | 0.33 | 0.15 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 6.31% | 4.23% | -1.33% | -16.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.36 | 7.48 | -4.09 | -1.74 | 12.14 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.15 | 1.46 | 1.19 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 15.85 | 23.63 | -75.34 | -5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 7.56 | 10.34 | 7.70 | -16.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.05 | 0.10 | 0.00 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.15 | 1.46 | 1.19 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 5.16 | 10.75 | -2.86 | 11.92 |
| שווי חברה | 324.11M | 290.94M | 334.09M | 333.62M | 478.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.02 | 5.16 | 10.75 | -2.86 | 11.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.40 | 0.56 | 0.58 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.32 | 18.49 | 29.93 | -136.12 | -8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 8.82 | 13.10 | 13.90 | -22.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.78 | 5.43 | 4.40 | 3.25 | 3.53 |
| הון עצמי למניה | 6.56 | 6.23 | 5.27 | 4.56 | 5.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | -0.19 | 0.34 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 22.44 | 20.81 | 17.41 | 16.80 | 22.54 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.96 | -1.88 | -3.10 | 0.84 |
| נטל מס | 0.82 | 1.09 | -73.37 | 0.70 | 2.98 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.88 | 0.16 | 1.04 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 0.99 | -0.40 | -0.23 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD