Tredegar (T70) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.98M | 25.51M | 24.00M | -20.84M | 70.58M |
| רווח נקי | 33.48M | -64.57M | -105.91M | 28.46M | 57.83M |
| פחת והפחתות | 21.73M | 25.54M | 27.68M | 26.40M | 23.78M |
| מס הכנסה נדחה | 6.22M | -8.20M | -56.10M | 544.00K | -4.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.81M | 2.50M | 1.98M | 3.62M | 5.17M |
| שינוי בהון החוזר | -15.96M | -21.47M | 38.34M | -45.37M | -9.66M |
| יתרת לקוחות | -16.99M | -14.79M | 17.40M | 18.57M | -16.99M |
| מלאי | -13.56M | -6.91M | 47.61M | -37.77M | -23.13M |
| יתרת ספקים | 13.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.03M | 223.00K | -26.67M | -26.17M | 30.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.30M | 91.71M | 118.00M | -34.50M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.50M | 40.51M | -26.18M | -35.46M | 24.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.24M | -14.35M | -26.45M | -36.88M | -27.36M |
| רכישות, נטו | 11.74M | 54.63M | 0 | 0 | 47.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 144.00K | 262.00K | 1.41M | 47.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 83.00K | 0 | 10.00K | 4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.16M | -64.98M | -4.48M | 45.39M | -76.84M |
| פירעון חוב | -28.16M | -64.39M | 8.42M | 64.00M | -61.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.88M | -16.97M | -16.17M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -587.00K | -4.02M | -1.64M | 325.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.73M | 7.06M | 13.46M | 19.23M | 30.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 347.00K | -7.44M | 896.00K | -371.00K | 484.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -333.00K | -6.39M | -5.78M | -11.29M | 18.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.06M | 13.46M | 19.23M | 30.52M | 11.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.73M | 7.06M | 13.46M | 19.23M | 30.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.74M | 11.16M | -2.45M | -57.72M | 43.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.98M | 25.51M | 24.00M | -20.84M | 70.58M |
| הוצאות הוניות | -17.24M | -14.35M | -26.45M | -36.88M | -27.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD