Smiths News PLC (T6N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.13 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.29 | 3.64 | 6.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.10M | -39.40M | -50.80M | -54.90M | -73.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.02 | 3.39 | -14.70 | -3.89 | -2.33 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.77 | 1.07 | 1.35 | 1.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 1.23 | 2.17 | 5.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 28.75 | 18.32 | -54.42 | -11.98 | -5.92 |
| יחס כיסוי חוב | 12.19 | 12.15 | 3.42 | 2.64 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.31 | 12.15 | 6.35 | 7.09 | 4.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.40 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.47 | 0.85 | 0.55 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.13% | 7.01% | 6.63% | 6.64% | 6.67% |
| שיעור EBIT | 3.68% | 3.89% | 3.66% | 3.49% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | 4.60% | 4.78% | 4.43% | 4.33% | 4.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | 3.88% | 3.62% | 3.51% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.45% | 3.56% | 3.11% | 2.91% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 2.66% | 2.31% | 2.30% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 2.66% | 2.31% | 2.29% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 74.67% | 74.34% | 78.93% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.37% | 91.77% | 85.75% | 83.03% | 86.11% |
| תשואה על הנכסים | 15.92% | 16.26% | 14.20% | 12.85% | 12.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 350.65% | 297.89% | -772.73% | -153.99% | -73.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 115.88% | 101.47% | 90.29% | 105.22% | 100.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 73.51% | 66.61% | 54.20% | 58.93% | 58.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.15% | 16.50% | 14.39% | 12.98% | 12.47% |
| תשואת רווחים | 13.49% | 21.00% | 18.55% | 24.89% | 31.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.39 | 10.37 | 11.00 | 10.85 | 11.39 |
| מחזור זכאים | 7.52 | 11.35 | 11.66 | 10.09 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 82.79 | 78.52 | 46.63 | 57.59 | 65.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.10 | 26.53 | 28.16 | 35.68 | 31.21 |
| מחזור נכסים | 6.15 | 6.11 | 6.15 | 5.59 | 5.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -98.42 | -186.67 | -408.78 | -183.51 | -57.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.00 | 7.68 | 9.69 | 3.80 | 2.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.13 | 35.20 | 33.17 | 33.63 | 32.03 |
| ימי מלאי | 4.41 | 4.65 | 7.83 | 6.34 | 5.60 |
| ימי אשראי מספקים | 48.53 | 32.17 | 31.31 | 36.16 | 35.40 |
| מחזור תפעולי | 39.53 | 39.84 | 41.00 | 39.97 | 37.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.19 | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.92 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.19 | 1.27 | 2.76 | 6.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.04 | 11.95 | 5.32 | 10.71 | 24.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.45 | 0.37 | 0.57 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.24% | 31.68% | 10.69% | 32.72% | 65.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.38 | 4.63 | 5.39 | 4.02 | 3.13 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 33.93 | 14.19 | -41.65 | -6.19 | -2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.96 | 3.16 | 9.35 | 3.06 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 2.89 | 7.59 | 2.77 | 1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.51 | 0 | 0.33 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 33.93 | 14.19 | -41.65 | -6.19 | -2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 3.12 | 3.66 | 2.68 | 2.51 |
| שווי חברה | 217.57M | 158.77M | 178.95M | 126.95M | 112.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 3.12 | 3.66 | 2.68 | 2.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.34 | 3.72 | 12.17 | 3.85 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 3.41 | 9.89 | 3.49 | 2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.27 | 4.39 | 4.59 | 4.60 | 4.57 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.65 | 0.45 | 0.95 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-GBP