Smiths News PLC (T6N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.60M | 18.10M | 36.40M | 49.80M | 41.40M |
| רווח נקי | 28.30M | 40.00M | 38.30M | 32.40M | 35.60M |
| פחת והפחתות | 9.50M | 8.50M | 9.20M | 10.50M | 10.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.10M | 1.20M | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 4.60M | -18.40M | -5.50M | 2.80M | -1.80M |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -1.00M | -5.50M | 1.70M | 5.40M |
| מלאי | 5.40M | -4.40M | -2.10M | -2.40M | 700.00K |
| יתרת ספקים | -1.40M | -12.20M | 1.90M | 3.90M | -5.10M |
| הון חוזר אחר | -800.00K | -800.00K | 200.00K | -400.00K | -2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | -12.00M | -6.70M | 2.90M | -4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.50M | -4.40M | -3.50M | 12.30M | 4.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50M | -3.40M | -3.40M | -2.00M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -300.00K | 14.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 300.00K | 0 | 6.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00M | 200.00K | 300.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.90M | -44.00M | -30.90M | -46.10M | -76.90M |
| פירעון חוב | -15.90M | -24.00M | -8.00M | -29.40M | -57.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.60M | -3.30M | -1.70M | -2.60M | -2.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.40M | -10.80M | -9.80M | -6.10M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.50M | -5.90M | -11.40M | -8.00M | -15.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.20M | 7.00M | 37.30M | 35.30M | 19.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | -30.30M | 2.00M | 16.00M | -31.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.00M | 37.30M | 35.30M | 19.30M | 50.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.20M | 7.00M | 37.30M | 35.30M | 19.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.70M | 14.70M | 33.00M | 47.80M | 39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.60M | 18.10M | 36.40M | 49.80M | 41.40M |
| הוצאות הוניות | -3.90M | -3.40M | -3.40M | -2.00M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP