SEVEN PRINCIPLES AG (T3T1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 4.57 | 3.29 | 2.53 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.85 | 4.28 | 3.14 | 2.40 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.89 | 0.82 | 0.51 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.19 | 0.50 | 0.27 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 192,313.44 | 0 | 12.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.00M | 5.71M | 5.54M | 2.45M | 752.71K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.55 | 2.59 | 3.93 | 5.46 |
| יחס כיסוי חוב | 26.57 | 165.07 | 18.51 | 5.74 | 7.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.38 | 166.38 | 12.72 | 36.56 | 41.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -1.95 | -2.00 | -4.84 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.54% | 11.02% | 18.85% | 9.70% | 20.20% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 2.21% | 2.46% | -0.04% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 3.78% | 3.14% | 3.50% | 1.15% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.31% | 2.21% | 2.28% | 10.88% | 13.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 3.05% | 2.28% | 1.07% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 2.11% | 2.10% | 1.63% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | 2.11% | 2.10% | 1.63% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 69.08% | 92.24% | 152.73% | 68.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.81% | 137.89% | 99.84% | 9.83% | 30.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 5.85% | 6.49% | 5.10% | 9.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.59% | 14.89% | 16.79% | 20.06% | 50.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.91% | 7.59% | 9.60% | 51.23% | 70.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.40% | 5.24% | 8.85% | 51.89% | 49.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 5.98% | 6.73% | 5.37% | 9.99% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 6.94% | 6.90% | 6.10% | 6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.55 | 5.41 | 5.36 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 24.99 | 18.05 | 16.51 | 16.21 | 12.54 |
| מחזור מלאי | 116.74 | 44.74 | 65.45 | 66.26 | 40.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.98 | 72.70 | 70.74 | 106.23 | 107.65 |
| מחזור נכסים | 2.70 | 2.77 | 3.09 | 3.12 | 3.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 4.31 | 5.35 | 6.01 | 8.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.55 | 68.13 | 50.89 | 51.04 | 50.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.04 | 80.19 | 67.42 | 68.04 | 70.64 |
| ימי מלאי | 3.13 | 8.16 | 5.58 | 5.51 | 9.03 |
| ימי אשראי מספקים | 14.61 | 20.22 | 22.10 | 22.51 | 29.11 |
| מחזור תפעולי | 77.16 | 88.35 | 73.00 | 73.55 | 79.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | -0.21 | 0.76 | 0.55 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | -0.27 | 0.60 | 0.49 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.27 | 0.78 | 0.88 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.87 | -3.72 | 4.64 | 8.29 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.87 | -3.72 | 4.64 | 8.29 | 4.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 192,313.44 | 0 | 12.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.68% | -5.57% | 11.12% | 9.64% | 3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.22 | 14.55 | 14.46 | 16.40 | 15.56 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 3.29 | 7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.33 | -17.97 | 8.99 | 10.37 | 33.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | -22.79 | 7.05 | 9.12 | 25.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -1.35 | 0.75 | -0.33 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.15 | 2.43 | 3.29 | 7.91 |
| מכפיל שווי חברה | 5.95 | 7.73 | 6.71 | 18.57 | 9.02 |
| שווי חברה | 13.43M | 14.46M | 15.54M | 15.10M | 33.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.95 | 7.73 | 6.71 | 18.57 | 9.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | -14.35 | 6.92 | 8.22 | 30.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | -18.21 | 5.43 | 7.23 | 23.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.18 | 2.11 | 2.00 | 1.23 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 2.27 | 2.24 | 2.20 | 1.53 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.31 | 0.08 | -0.53 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15.82 | 15.81 | 17.56 | 18.84 | 21.47 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.62 |
| נטל מס | 0.77 | 0.69 | 0.92 | 1.53 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.38 | 0.93 | -24.70 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | -0.63 | 2.06 | 1.80 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR