SEVEN PRINCIPLES AG (T3T1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -793.88K | 2.86M | 2.09M | 1.44M | -172.29K |
| רווח נקי | 1.26M | 1.39M | 1.16M | 2.35M | 1.94M |
| פחת והפחתות | 551.66K | 688.27K | 844.10K | 843.05K | 811.34K |
| מס הכנסה נדחה | -36.44K | 0 | 0 | 137.39K | 76.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.80M | 992.70K | 409.01K | -3.00M | -3.52M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.44M | -2.75M |
| מלאי | 0 | 1.64M | 2.95M | -1.99M | -5.02M |
| יתרת ספקים | -761.10K | -494.88K | -1.34M | -1.44M | 2.75M |
| הון חוזר אחר | -2.04M | -149.47K | -1.19M | -1.01M | 1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 234.97K | -210.97K | -325.56K | 1.11M | 522.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.69K | -566.55K | -207.40K | -338.93K | -514.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.37K | -617.38K | -251.85K | -340.83K | -371.28K |
| רכישות, נטו | 14.68K | 0 | 30.76K | 1.25K | 13.03K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 50.82K | 13.69K | 641.00 | -156.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.60M | -772.52K | -2.44M | 125.59K |
| פירעון חוב | 0 | -1.50M | -615.02K | -2.00M | 569.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -99.73K | -157.50K | -441.99K | -443.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 4.63M | 3.94M | 2.83M | 4.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -992.58K | 695.34K | 1.11M | -1.34M | -560.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.63M | 3.94M | 2.83M | 4.17M | 4.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64M | 4.63M | 3.94M | 2.83M | 4.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | 2.24M | 1.84M | 1.10M | -543.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -793.88K | 2.86M | 2.09M | 1.44M | -172.29K |
| הוצאות הוניות | -213.38K | -617.38K | -251.85K | -340.83K | -371.28K |
הנתונים מוצגים ב-EUR