TAG Oil (T0P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95M | -5.98M | -3.90M | -5.46M | -4.08M |
| רווח נקי | -4.80M | -6.33M | -8.20M | -3.00M | -3.08M |
| פחת והפחתות | 366.00K | 315.00K | 226.67K | 164.00K | 122.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -906.00K | -126.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 99.00K | 601.00K | 1.64M | 944.00K | 280.00K |
| שינוי בהון החוזר | -222.00K | 1.01M | -402.67K | -436.00K | 2.00K |
| יתרת לקוחות | 249.00K | 35.00K | -830.67K | -30.00K | 65.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 224.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -222.00K | 752.00K | 428.00K | -406.00K | -63.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -932.00K | -1.58M | 2.83M | -2.23M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.60M | -17.14M | -17.28M | -4.43M | 1.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -17.89M | -18.98M | -6.47M | -24.00K |
| רכישות, נטו | 4.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 404.00K | 756.00K | 1.70M | 2.05M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.00K | 5.54M | 17.00M | 23.57M | -55.00K |
| פירעון חוב | -293.00K | -251.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.82M | 12.89M | 25.30M | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -293.00K | -1.03M | 17.12M | -1.61M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 6.57M | 19.46M | 19.46M | 13.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | 45.00K | -97.33K | 722.00K | 210.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.68M | -9.86M | 6.14M | 6.14M | -2.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.23M | 16.44M | 13.32M | 13.32M | 15.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55M | 6.57M | 19.46M | 19.46M | 13.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.95M | -23.88M | -22.88M | -11.94M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.95M | -5.98M | -3.90M | -5.46M | -4.08M |
| הוצאות הוניות | -3.42M | -17.89M | -18.98M | -6.47M | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD