Solstad Offshore ASA (SZL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.11 | 0.88 | 0.30 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.09 | 0.86 | 0.30 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.47 | 0.23 | 0.03 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.42 | 0.37 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.11 | 0.61 | 0.11 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.97 | 7.16 | 3.65 | 0.15 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -386.91M | -278.97M | -373.05M | -13.16B | -19.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.56 | 0.80 | 0.88 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.90 | 1.56 | 8.63 | 12.94 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.47 | 0.61 | 0.90 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.26 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.10 | 2.80 | 10.75 | 14.76 |
| יחס כיסוי חוב | 3.82 | 2.75 | 2.42 | 0.23 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 2.72 | 0.85 | 1.15 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 4.15 | 7.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.46 | 4.98 | 5.95 | 222.93 | 310.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 2.08 | 2.21 | 4.90 | 12.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.97% | 42.00% | 19.78% | 59.94% | 21.75% |
| שיעור EBIT | 33.60% | 31.55% | 49.67% | 29.91% | 15.24% |
| שיעור EBITDA | 53.70% | 49.99% | 84.47% | 46.30% | 36.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.10% | 31.87% | 19.59% | 28.88% | 13.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.25% | 44.67% | 54.54% | 5.13% | -7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.50% | 48.01% | 51.30% | 5.95% | -27.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.57% | 48.65% | 52.58% | 4.28% | -9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.84% | 107.48% | 94.05% | 116.07% | 370.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.84% | 140.16% | 278.40% | 17.75% | -55.18% |
| תשואה על הנכסים | 13.28% | 15.88% | 14.16% | 2.04% | -4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.65% | 33.35% | 39.64% | 21.91% | -72.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 12.85% | 6.64% | 45.65% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 11.56% | 5.65% | 9.23% | 2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.28% | 15.88% | 14.16% | 2.05% | -4.87% |
| תשואת רווחים | 23.30% | 3.91% | 3.39% | 13.82% | -46.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.96 | 31.98 | 8.03 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 2.19 | 9.85 | 19.43 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 78.75 | 84.21 | 73.45 | 116.74 | 15.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.71 | 0.50 | 1.64 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.73 | -1,049.63 | -0.04 | -1.35 | 11.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.27 | -39.35 | -20.66 | 29.82 | 68.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.64 | 123.18 | 11.41 | 45.47 | 115.57 |
| ימי מלאי | 4.64 | 4.33 | 4.97 | 3.13 | 23.22 |
| ימי אשראי מספקים | 192.54 | 166.87 | 37.04 | 18.79 | 70.69 |
| מחזור תפעולי | 148.27 | 127.52 | 16.38 | 48.60 | 138.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 2.13 | 1.08 | 21.13 | 18.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 2.03 | 0.99 | 13.08 | 17.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 8.05 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.62 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.11 | 14.17 | 1.84 | 2.62 | 11.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.13 | 21.25 | 12.33 | 2.62 | 11.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.47 | 0.20 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.60 | 0.41 | 0.25 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.62% | 4.68% | 2.48% | 35.35% | 48.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.31 | 24.89 | 29.43 | 7.24 | -2.13 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 12.28 | 15.13 | 0.43 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.31 | 8.53 | 11.69 | 1.59 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.06 | 21.38 | 40.39 | 2.83 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 20.38 | 37.12 | 1.75 | 1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.54 | 0.89 | -0.40 | -0.06 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 8.53 | 11.69 | 1.59 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.82 | 26.65 | 20.12 | 5.83 | 13.78 |
| שווי חברה | 1.05B | 3.87B | 3.70B | 18.17B | 23.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.82 | 26.65 | 20.12 | 5.83 | 13.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 13.32 | 17.00 | 2.70 | 5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 23.19 | 45.38 | 17.74 | 17.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 22.10 | 41.70 | 10.98 | 16.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.84 | 5.15 | 3.49 | 22.08 | 22.79 |
| הון עצמי למניה | 5.77 | 5.08 | 3.42 | 23.34 | 22.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.12 | 0.04 | 0.16 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 4.06 | 3.53 | 2.64 | 85.95 | 59.57 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.69 | 1.36 | 5.11 | -16.56 |
| נטל מס | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 1.16 | 3.71 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.42 | 1.10 | 0.17 | -0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.21 | 0.79 | 3.55 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-NOK