Solstad Offshore ASA (SZL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.99M | 88.79M | 1.65B | 1.45B | 1.38B |
| רווח נקי | 145.14M | 112.67M | 466.55M | -1.01B | -1.11B |
| פחת והפחתות | 53.53M | 32.19M | 838.67M | 780.99M | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.32M | -42.68M | -63.07M | -388.74M | -69.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -366.47M | -269.18M | 34.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.32M | -42.68M | 303.40M | -119.56M | -103.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.00M | -13.40M | 412.37M | 2.07B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.44M | -109.07M | 6.51B | -123.53M | -23.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.92M | -7.20M | -630.32M | -124.91M | -72.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.21B | 450.27M | 290.22M |
| רכישת השקעות | -7.55M | -1.05M | -80.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.79K | -100.82M | 6.38M | -448.89M | -241.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.44M | -109.60M | -8.51B | -1.65B | -1.32B |
| פירעון חוב | -33.97M | -100.64M | -8.15B | -546.12M | -397.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.11M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.35M | -8.96M | -381.74M | -1.10B | -921.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.99M | 33.55M | 501.01M | 2.17B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.97M | -1.93M | -1.32B | 35.93M | 5.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.14M | -131.82M | -1.67B | -288.96M | 47.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.85M | 165.36M | 2.17B | 2.46B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.99M | 33.55M | 501.01M | 2.17B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 166.76M | 81.58M | 1.02B | 1.32B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.99M | 88.79M | 1.65B | 1.45B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -8.23M | -7.20M | -630.32M | -124.91M | -72.65M |
הנתונים מוצגים ב-NOK