Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (SZ8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.93 | 2.81 | 2.66 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.18 | 2.05 | 2.04 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.37 | 1.25 | 1.29 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.38 | 0.53 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 1.74 | 2.51 | 1.22 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.16B | 133.44B | 107.65B | 113.30B | 102.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.44 | 1.46 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 2.10 | 1.91 | 0.94 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 102.18 | 87.32 | 92.60 | 85.27 | 76.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 348.63 | 316.54 | 336.03 | 522.82 | 462.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.82 | -1.70 | -1.78 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.80% | 31.30% | 30.69% | 29.84% | 28.55% |
| שיעור EBIT | 12.76% | 12.27% | 9.50% | 9.55% | 9.50% |
| שיעור EBITDA | 17.10% | 16.72% | 14.08% | 14.30% | 14.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.48% | 10.78% | 10.12% | 9.56% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.22% | 12.14% | 9.39% | 10.96% | 9.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.34% | 8.76% | 6.33% | 7.60% | 7.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 8.87% | 6.41% | 7.64% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.59% | 72.12% | 67.38% | 69.33% | 75.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.22% | 112.62% | 92.79% | 114.68% | 105.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 5.79% | 4.62% | 4.95% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 8.07% | 6.63% | 7.25% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.52% | 8.77% | 9.20% | 7.92% | 8.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 6.10% | 5.97% | 5.04% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 5.86% | 4.66% | 4.99% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 6.62% | 6.27% | 5.20% | 8.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.98 | 5.10 | 4.42 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 3.66 | 3.73 | 3.67 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.21 | 3.39 | 3.43 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.26 | 2.34 | 2.20 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.65 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.97 | 1.99 | 1.92 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.36 | 87.47 | 81.14 | 89.73 | 86.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.99 | 73.29 | 71.52 | 82.56 | 78.08 |
| ימי מלאי | 114.76 | 113.86 | 107.54 | 106.57 | 103.46 |
| ימי אשראי מספקים | 103.39 | 99.67 | 97.93 | 99.41 | 94.71 |
| מחזור תפעולי | 193.76 | 187.15 | 179.06 | 189.13 | 181.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 390.96 | 399.24 | 473.62 | 430.45 | 250.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 212.16 | 223.06 | 304.09 | 195.55 | 91.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 178.80 | 176.17 | 169.53 | 234.90 | 159.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.45 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.45 | 1.86 | 1.41 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.27 | 2.79 | 1.83 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.28 | 1.42 | 0.83 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 4.62% | 9.13% | 4.35% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.46 | 15.11 | 15.94 | 19.23 | 11.97 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.32 | 1.01 | 1.46 | 0.85 |
| מכפיל הון | 2.06 | 1.22 | 1.06 | 1.39 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.02 | 21.64 | 10.95 | 22.98 | 28.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.55 | 12.09 | 7.03 | 10.44 | 10.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.29 | -1.51 | 2.29 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 1.22 | 1.06 | 1.39 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 6.09 | 5.47 | 8.44 | 4.56 |
| שווי חברה | 545.44B | 325.90B | 234.57B | 346.77B | 186.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.46 | 6.09 | 5.47 | 8.44 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.02 | 0.77 | 1.21 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.30 | 16.66 | 8.36 | 18.98 | 21.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | 9.31 | 5.37 | 8.62 | 7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,065.58 | 3,934.27 | 3,141.25 | 3,207.14 | 2,697.06 |
| הון עצמי למניה | 4,097.20 | 3,959.92 | 3,149.48 | 3,223.35 | 2,713.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3,845.79 | 3,648.33 | 3,302.27 | 3,074.64 | 3,027.72 |
| רווח נקי למניה | 359.01 | 319.52 | 208.91 | 233.66 | 215.59 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.15 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.25 | 2.27 | 1.84 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY