Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (SZ8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.00B | 43.71B | 40.22B | 23.62B | 27.92B |
| רווח נקי | 28.01B | 19.28B | 21.83B | 26.74B | 18.30B |
| פחת והפחתות | 14.26B | 13.97B | 13.64B | 13.77B | 13.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.81B | 4.70B | 1.42B | -11.41B | -5.43B |
| יתרת לקוחות | -1.67B | 3.46B | -1.20B | -123.00M | -4.44B |
| מלאי | -2.50B | -1.96B | 2.50B | -5.58B | -8.09B |
| יתרת ספקים | 85.00M | 1.15B | 524.00M | -5.65B | 7.21B |
| הון חוזר אחר | -3.73B | 2.06B | -400.00M | -62.00M | -108.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.00M | 5.76B | 3.32B | -5.48B | 1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.93B | -15.60B | -21.12B | -15.65B | -10.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.45B | -15.65B | -21.95B | -14.97B | -12.41B |
| רכישות, נטו | 1.46B | -1.45B | 111.00M | 118.00M | 43.00M |
| רכישת השקעות | -204.00M | -357.00M | -45.00M | -1.86B | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.94B | 2.55B | 1.22B | 1.48B | 2.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.68B | -695.00M | -459.00M | -415.00M | -705.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.58B | -44.88B | -6.28B | -22.95B | -19.31B |
| פירעון חוב | -3.65B | -15.74B | 4.47B | -15.92B | -13.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -20.02B | -3.03B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.77B | -7.92B | -6.55B | -5.65B | -4.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16B | -1.20B | -1.16B | -1.39B | -1.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.75B | 103.53B | 121.64B | 99.62B | 109.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.73B | -1.33B | 9.19B | 5.39B | 7.90B |
| שינוי נטו במזומנים | 21.22B | -18.10B | 22.02B | -9.60B | 6.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.53B | 121.64B | 99.62B | 109.22B | 103.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.75B | 103.53B | 121.64B | 99.62B | 109.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.56B | 28.07B | 18.27B | 8.65B | 15.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.00B | 43.71B | 40.22B | 23.62B | 27.92B |
| הוצאות הוניות | -15.45B | -15.65B | -21.95B | -14.97B | -12.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY