SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG (SWU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 1.09 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.49 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.99M | -47.36M | -52.64M | -44.60M | -36.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.61 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.89 | 3.34 | 3.20 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.90 | 1.69 | 3.92 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.64 | 2.83 | 2.80 | 2.39 | 2.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.42 | 96.50 | 105.81 | 103.23 | 90.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.86 | 4.59 | 6.11 | 3.24 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.43% | 14.70% | 40.33% | 42.19% | 41.67% |
| שיעור EBIT | 5.38% | 5.76% | 4.21% | 11.88% | 11.80% |
| שיעור EBITDA | 12.79% | 12.61% | 9.88% | 16.02% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 5.76% | 5.54% | 11.33% | 12.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.92% | 3.49% | 0.94% | 8.99% | 10.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 2.74% | 0.95% | 7.90% | 8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 2.74% | 0.95% | 7.90% | 8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.78% | 78.70% | 100.55% | 87.85% | 82.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.99% | 60.54% | 16.99% | 79.32% | 80.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 2.36% | 0.79% | 7.30% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.77% | 6.82% | 2.65% | 23.36% | 30.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.53% | 7.85% | 7.51% | 15.88% | 20.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 4.40% | 5.45% | 10.83% | 12.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.26% | 2.38% | 0.80% | 7.33% | 8.52% |
| תשואת רווחים | 17.24% | 13.21% | 4.30% | 35.24% | 35.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.31 | 11.62 | 8.53 | 7.07 | 8.35 |
| מחזור זכאים | 8.05 | 12.32 | 5.68 | 4.99 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.74 | 2.60 | 2.63 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.31 | 1.32 | 1.60 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.35 | -12.34 | -63.81 | 23.54 | 12.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.84 | 99.25 | 119.05 | 117.12 | 148.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.94 | 31.41 | 42.81 | 51.65 | 43.72 |
| ימי מלאי | 114.24 | 97.46 | 140.49 | 138.62 | 156.54 |
| ימי אשראי מספקים | 45.34 | 29.63 | 64.25 | 73.14 | 51.30 |
| מחזור תפעולי | 164.18 | 128.88 | 183.30 | 190.27 | 200.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.94 | 14.47 | 19.51 | 17.95 | 15.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.00 | 8.38 | -1.77 | -10.28 | -15.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.94 | 6.09 | 21.28 | 28.23 | 31.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.58 | -0.09 | -0.57 | -1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 2.23 | 0.79 | 0.58 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.02 | 2.38 | 0.92 | 0.64 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.33% | 26.04% | -5.00% | -25.45% | -38.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.80 | 7.58 | 23.29 | 2.84 | 2.83 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.52 | 0.62 | 0.66 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.00 | 3.84 | -20.02 | -3.93 | -2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 2.22 | 1.81 | 2.25 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -0.26 | -1.53 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.52 | 0.62 | 0.66 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 6.24 | 8.35 | 4.64 | 4.74 |
| שווי חברה | 93.35M | 88.53M | 96.08M | 97.20M | 90.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 6.24 | 8.35 | 4.64 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 14.54 | -74.83 | -13.02 | -7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 8.43 | 6.78 | 7.46 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.80 | 61.40 | 56.44 | 60.23 | 47.39 |
| הון עצמי למניה | 64.76 | 62.36 | 57.35 | 60.93 | 48.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.21 | -0.01 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 148.95 | 155.01 | 160.58 | 180.25 | 168.00 |
| רווח נקי למניה | 6.21 | 4.25 | 1.52 | 14.24 | 14.51 |
| נטל מס | 0.85 | 0.79 | 1.01 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.61 | 0.22 | 0.76 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.89 | 3.40 | 12.90 | 1.26 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR