SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG (SWU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51M | 14.17M | 13.03M | 11.11M | 5.95M |
| רווח נקי | 3.09M | 1.10M | 10.34M | 12.73M | 11.19M |
| פחת והפחתות | 7.71M | 6.60M | 5.42M | 4.80M | 4.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 796.00K | 7.14M | -2.08M | -6.10M | -7.66M |
| יתרת לקוחות | 4.95M | 6.06M | -5.14M | 3.78M | -11.00M |
| מלאי | 1.79M | 924.00K | 2.55M | -9.50M | -6.36M |
| יתרת ספקים | -5.95M | 156.00K | 516.00K | -382.00K | 9.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 156.00K | 516.00K | -382.00K | 9.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | -671.00K | -645.00K | -308.00K | -1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.25M | -15.21M | -17.32M | -22.39M | -6.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42M | -15.45M | -20.50M | -22.58M | -7.55M |
| רכישות, נטו | 172.00K | 168.00K | 62.00K | 73.00K | 473.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -80.00K | -73.00K | -765.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 73.00K | 292.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 238.00K | 3.26M | 117.00K | 787.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.45M | 469.00K | 4.44M | 12.64M | -251.00K |
| פירעון חוב | -7.78M | 999.00K | 9.99M | 13.86M | -2.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -290.00K | -2.40M | -2.11M | -2.32M | -1.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 622.00K | 1.87M | -3.45M | 1.10M | 3.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 2.63M | 3.29M | 3.10M | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00K | -84.00K | 42.00K | -34.00K | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14M | -661.00K | 189.00K | 1.33M | -1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63M | 3.29M | 3.10M | 1.77M | 2.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49M | 2.63M | 3.29M | 3.10M | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.09M | -1.28M | -7.47M | -11.46M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.51M | 14.17M | 13.03M | 11.11M | 5.95M |
| הוצאות הוניות | -4.42M | -15.45M | -20.50M | -22.58M | -7.55M |
הנתונים מוצגים ב-EUR