IDG Energy Investment Limited (SUT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 1.88 | 2.72 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.27 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.43 | 0.52 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.23 | -0.28 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.17 | -0.27 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.78 | -0.40 | -0.78 | -3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 233.86M | 233.86M | 381.11M | 564.84M | 904.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.58 | 1.48 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.40 | -0.59 | -0.94 | -2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.33 | -14.33 | -61.26 | -52.70 | -98.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.41 | -0.11 | 0.47 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.57% | 26.57% | 22.94% | 15.12% | 17.69% |
| שיעור EBIT | -80.39% | -80.39% | -107.13% | -63.09% | -39.23% |
| שיעור EBITDA | -39.46% | -39.46% | -68.65% | -43.83% | -22.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -80.39% | -80.39% | -111.63% | -63.39% | -33.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.60% | -82.60% | -108.96% | -64.26% | -39.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.93% | -77.93% | -108.96% | -63.92% | -40.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -83.31% | -83.31% | -112.27% | -66.61% | -41.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.34% | 94.34% | 100.00% | 99.46% | 101.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.75% | 102.75% | 97.61% | 101.38% | 118.71% |
| תשואה על הנכסים | -9.28% | -9.28% | -13.10% | -13.25% | -7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.22% | -15.22% | -20.63% | -19.61% | -10.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.28% | -13.28% | -20.10% | -18.51% | -7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.48% | -11.48% | -16.47% | -16.15% | -7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.73% | -10.73% | -15.11% | -15.56% | -9.95% |
| תשואת רווחים | -10.55% | -10.55% | -19.45% | -14.89% | -3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 1.82 | 2.05 | 4.08 | 8.48 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.34 | 1.45 | 1.97 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 1.13 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.64 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 934.74 | 934.74 | 669.78 | 270.48 | 325.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 200.20 | 200.20 | 178.46 | 89.41 | 43.06 |
| ימי מלאי | 890.48 | 890.48 | 743.83 | 366.46 | 414.71 |
| ימי אשראי מספקים | 155.93 | 155.93 | 252.51 | 185.39 | 132.67 |
| מחזור תפעולי | 1,090.67 | 1,090.67 | 922.29 | 455.87 | 457.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.39 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.28 | -9.28 | -2.54 | -6.32 | -7.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.28 | -9.28 | -2.54 | -6.32 | -7.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -0.38 | -0.71 | -2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | -0.74 | -0.47 | -0.37 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.16% | -11.16% | -11.81% | -10.05% | -4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.48 | -9.48 | -5.13 | -6.72 | -29.06 |
| מכפיל מכירות | 7.39 | 7.39 | 5.60 | 4.29 | 11.68 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.44 | 1.06 | 1.32 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.96 | -8.96 | -8.46 | -9.95 | -24.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.92 | -9.92 | -11.80 | -11.53 | -28.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | 0.42 | -0.11 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.44 | 1.06 | 1.32 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | -18.32 | -18.32 | -8.27 | -9.33 | -48.36 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.84B | 1.58B | 2.22B | 6.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.32 | -18.32 | -8.27 | -9.33 | -48.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.23 | 7.23 | 5.67 | 4.09 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.76 | -8.76 | -8.58 | -9.47 | -23.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71 | -9.71 | -11.96 | -10.97 | -26.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.28 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.34 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.44 | 0.58 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD