IDG Energy Investment Limited (SUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.18M | -132.32M | -202.51M | -229.89M | -11.57M |
| רווח נקי | -198.03M | -303.80M | -347.48M | -222.51M | -482.98M |
| פחת והפחתות | 104.01M | 107.30M | 101.43M | 92.29M | 62.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -249.80M | -232.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.06M | 11.27M | 36.18M | 51.01M | 34.69M |
| שינוי בהון החוזר | -123.63M | -70.84M | -81.91M | -262.27M | -72.74M |
| יתרת לקוחות | 4.35M | -9.06M | -45.25M | -40.29M | -42.36M |
| מלאי | -52.61M | 34.30M | 38.62M | -30.82M | -4.47M |
| יתרת ספקים | -59.27M | 0 | 46.28M | 56.91M | -25.91M |
| הון חוזר אחר | -16.09M | -96.09M | -121.56M | -248.07M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.41M | 123.76M | 89.27M | 361.39M | 679.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.66M | 5.73M | 261.86M | 69.38M | -412.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.39M | -49.50M | -26.62M | -30.14M | -7.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.64M | 7.20M | -305.68M | -347.90M |
| רכישת השקעות | -17.19M | -97.79M | -120.29M | -306.52M | -344.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.78M | 155.69M | 669.85M | 854.68M | 349.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 455.00K | -2.67M | -261.09M | -142.96M | -61.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.53M | 62.81M | 92.90M | -114.94M | -21.62M |
| פירעון חוב | 50.93M | 77.17M | 198.87M | -10.67M | -16.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -94.79M | -160.27M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.39M | -14.37M | -11.18M | 56.00M | -4.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.69M | 330.96M | 398.39M | 532.47M | 545.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.72M | -3.65M | -16.70M | -7.47M | 7.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -97.27M | -67.43M | 135.54M | -13.30M | -438.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.96M | 398.39M | 262.85M | 545.77M | 983.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.69M | 330.96M | 398.39M | 532.47M | 545.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -209.57M | -184.50M | -234.53M | -260.03M | -19.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.18M | -132.32M | -202.51M | -229.89M | -11.57M |
| הוצאות הוניות | -20.39M | -52.18M | -32.03M | -30.14M | -7.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD