SURTECO (SUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 0.92 | 2.06 | 1.72 | 2.98 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.52 | 1.11 | 1.02 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.24 | 0.46 | 0.56 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.42 | 0.50 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.65 | 0.17 | 6.69 | 1.62 | 19.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.17M | -277.04M | -282.87M | -306.08M | -83.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.08 | 1.00 | 1.20 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.34 | 0.47 | 0.49 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.61 | 2.47 | 2.65 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 0.47 | 2.94 | 0.79 | 8.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 2.50 | 1.48 | 0.08 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.91 | 2.20 | 1.25 | 1.80 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.62 | 26.46 | 27.82 | 31.51 | 17.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.60 | 3.07 | 3.41 | 5.29 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.34% | 15.88% | 51.86% | 47.94% | 48.22% |
| שיעור EBIT | 0.82% | 5.29% | 4.65% | 1.18% | 5.59% |
| שיעור EBITDA | 9.06% | 12.39% | 11.64% | 8.13% | 11.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.82% | 5.29% | 3.49% | 0.16% | 4.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.81% | -1.31% | 2.29% | -0.92% | 4.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.86% | -1.75% | 0.98% | -1.47% | 3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.86% | -1.75% | 0.92% | -1.49% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.91% | 133.14% | 42.91% | 160.41% | 68.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -219.99% | -24.81% | 65.56% | -580.38% | 102.19% |
| תשואה על הנכסים | -1.62% | -1.51% | 0.83% | -1.18% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.08% | -3.94% | 2.05% | -3.13% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 7.06% | 3.49% | 0.16% | 4.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 5.39% | 1.37% | 0.24% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.38% | -2.21% | 1.22% | -1.73% | 3.91% |
| תשואת רווחים | -15.61% | -8.40% | 2.77% | -5.02% | 8.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.91 | 9.67 | 10.35 | 11.41 | 12.11 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 9.45 | 4.47 | 5.22 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 5.17 | 2.79 | 3.11 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 2.69 | 2.54 | 2.42 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 11.85 | 5.57 | 4.51 | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.37 | 69.78 | 84.72 | 79.31 | 106.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.95 | 37.75 | 35.28 | 31.98 | 30.15 |
| ימי מלאי | 87.22 | 70.65 | 131.05 | 117.29 | 133.99 |
| ימי אשראי מספקים | 44.80 | 38.62 | 81.61 | 69.96 | 57.46 |
| מחזור תפעולי | 128.17 | 108.40 | 166.33 | 149.27 | 164.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 2.09 | 4.19 | 6.49 | 4.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.45 | 2.58 | 3.98 | 1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 1.64 | 1.60 | 2.50 | 3.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.22 | 0.62 | 0.61 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.08 | 2.61 | 2.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.28 | 2.61 | 2.59 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.92% | 4.11% | 13.17% | 25.21% | 6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.47 | -11.96 | 36.30 | -19.94 | 11.74 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.29 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.47 | 0.74 | 0.62 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.08 | 24.36 | 7.59 | 3.97 | 15.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 5.26 | 4.68 | 2.44 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.22 | 0.13 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.47 | 0.74 | 0.62 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 4.75 | 6.46 | 8.90 | 5.23 |
| שווי חברה | 431.21M | 482.94M | 643.83M | 604.29M | 448.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 4.75 | 6.46 | 8.90 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.59 | 0.75 | 0.72 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.23 | 68.97 | 16.08 | 9.78 | 23.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 14.90 | 9.92 | 6.01 | 6.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.61 | 4.09 | 5.54 | 3.97 | 14.21 |
| הון עצמי למניה | 23.67 | 23.45 | 26.47 | 25.32 | 27.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.33 | 0.60 | -0.62 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 51.90 | 52.96 | 55.24 | 53.86 | 48.22 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | -0.92 | 0.54 | -0.79 | 1.63 |
| נטל מס | 1.03 | 1.33 | 0.43 | 1.60 | 0.69 |
| נטל ריבית | -2.20 | -0.25 | 0.49 | -0.78 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.98 | -2.26 | 3.31 | -8.18 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-EUR