SURTECO (SUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42M | 64.92M | 100.58M | 69.14M | 43.75M |
| רווח נקי | -14.34M | 19.61M | -12.29M | 36.82M | 69.97M |
| פחת והפחתות | 58.35M | 59.86M | 58.45M | 44.00M | 42.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.25M | -14.57M | 62.35M | 7.23M | -55.32M |
| יתרת לקוחות | -915.00K | -1.57M | 10.98M | 14.20M | -20.72M |
| מלאי | 8.95M | -6.64M | 40.28M | 164.00K | -31.63M |
| יתרת ספקים | -16.87M | 7.86M | 1.91M | -1.91M | 160.00K |
| הון חוזר אחר | -418.00K | -14.22M | 9.19M | -5.22M | -3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.34M | 20.00K | -7.93M | -18.92M | -13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.71M | -27.85M | -273.17M | -38.94M | -30.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.77M | -24.12M | -34.77M | -50.32M | -33.10M |
| רכישות, נטו | 2.06M | -6.45M | -243.09M | 11.38M | 2.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.72M | 4.68M | 6.25M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.83M | -78.71M | 166.70M | 15.08M | -72.63M |
| פירעון חוב | 16.65M | -53.76M | 200.42M | 36.51M | -55.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.65M | 0 | -10.85M | -15.51M | -12.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.17M | -24.95M | -22.87M | -5.92M | -4.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.54M | 71.19M | 111.81M | 117.75M | 73.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 808.00K | 1.02M | -47.00K | -585.00K | -847.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.35M | -40.63M | -5.94M | 44.70M | -60.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.19M | 111.81M | 117.75M | 73.06M | 133.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.54M | 71.19M | 111.81M | 117.75M | 73.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.00M | 40.03M | 61.77M | 18.82M | 10.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.42M | 64.92M | 100.58M | 69.14M | 43.75M |
| הוצאות הוניות | -25.42M | -24.88M | -38.81M | -50.32M | -33.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR