Yojee Ltd. (SRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.70 | 9.70 | 9.72 | 6.77 | 4.94 |
| יחס מהיר | 9.70 | 9.70 | 9.72 | 6.77 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 8.38 | 8.38 | 9.09 | 6.25 | 4.29 |
| יחס כושר פירעון | -20.01 | -20.01 | -14.62 | -10.52 | -3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -7.74 | -6.74 | -4.24 | -6.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.57M | 3.57M | 3.53M | 4.01M | 3.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.17 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 1.27 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,028.24% | -1,028.24% | -167.03% | -303.17% | -298.38% |
| שיעור EBIT | -1,376.55% | -1,376.55% | -887.61% | -467.53% | -394.29% |
| שיעור EBITDA | -1,374.15% | -1,374.15% | -869.61% | -346.85% | -249.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,376.55% | -1,376.55% | -879.18% | -467.03% | -393.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,559.11% | -1,559.11% | -1,005.86% | -846.23% | -384.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,559.11% | -1,559.11% | -1,006.22% | -864.51% | -288.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,559.11% | -1,559.11% | -1,006.22% | -864.51% | -384.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.04% | 102.16% | 74.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.26% | 113.26% | 114.41% | 181.20% | 97.59% |
| תשואה על הנכסים | -97.70% | -97.70% | -121.91% | -180.21% | -81.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -100.45% | -102.71% | -132.78% | -211.38% | -92.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.68% | -90.68% | -116.02% | -114.19% | -124.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -90.68% | -90.68% | -116.02% | -113.85% | -122.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -182.23% | -182.23% | -152.94% | -180.21% | -147.72% |
| תשואת רווחים | -11.32% | -9.14% | -5.24% | -135.66% | -35.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.34 | 4.48 | 4.07 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 17.75 | 17.75 | 4.53 | 20.27 | 45.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.66 | 16.66 | 476.24 | 90.26 | 11.91 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.57 | 251.57 | 0.93 | 71.71 | 43.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 272.14 | 272.14 | 81.56 | 89.72 | 51.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.56 | 20.56 | 80.63 | 18.01 | 8.06 |
| מחזור תפעולי | 272.14 | 272.14 | 81.56 | 89.72 | 51.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -71.43 | -71.43 | -175.81 | -2.24 | -2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -71.43 | -71.43 | -175.81 | -2.24 | -2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -245.03 | -31.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.02 | -6.02 | -4.55 | -3.00 | -2.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.69% | -3.58% | -2.39% | -68.06% | -42.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.80 | -10.94 | -19.08 | -0.74 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 165.33 | 170.63 | 192.01 | 6.37 | 8.20 |
| מכפיל הון | 9.07 | 11.24 | 25.34 | 1.56 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.08 | -27.95 | -41.92 | -1.47 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.87 | -28.34 | -42.16 | -2.12 | -3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -0.87 | 0.30 | -0.10 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.07 | 11.24 | 25.34 | 1.56 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | -11.56 | -11.94 | -21.37 | -0.57 | -2.67 |
| שווי חברה | 83.78M | 86.57M | 111.17M | 1.93M | 14.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.56 | -11.94 | -21.37 | -0.57 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 158.81 | 164.11 | 185.86 | 1.97 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.01 | -26.88 | -40.58 | -0.45 | -1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.38 | -27.26 | -40.81 | -0.66 | -2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.81 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.58 | 1.49 | 1.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.48 | 3.48 | 6.54 | 2.26 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.48 | 0.61 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD