Yojee Ltd. (SRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -2.72M | -2.95M | -5.20M | -5.36M |
| רווח נקי | -8.22M | -6.02M | -8.49M | -6.37M | -8.46M |
| פחת והפחתות | 12.67K | 107.71K | 1.19M | 3.20M | 3.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.11M | -7.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.68M | 603.40K | 400.85K | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -111.45K | 38.98K | -315.79K | -55.35K |
| יתרת לקוחות | 0 | 255.18K | 107.73K | 70.41K | -373.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 315.79K | 55.35K |
| יתרת ספקים | 0 | -366.63K | -68.76K | -386.19K | 317.85K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -315.79K | -55.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.04M | 617.08K | 3.72M | 5.00M | 6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.95M | -1.69M | -1.32M | -2.47M | -2.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.95M | -15.50K | -1.32M | -2.49M | -2.13M |
| רכישות, נטו | 1.58K | 0 | 0 | 19.53K | 296.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.68M | 1.53K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.95M | 3.77M | 5.03M | -210.74K | 535.93K |
| פירעון חוב | 0 | -71.19K | -113.54K | -210.79K | -214.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.95M | 3.84M | 5.15M | 50.00 | 750.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.63K | -4.02K | -220.43K | -220.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.44M | 3.68M | 4.34M | 3.58M | 11.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.08K | -18.47K | -13.38K | 25.14K | -7.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -235.91K | -664.34K | 759.66K | -7.86M | -6.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68M | 4.34M | 3.58M | 11.44M | 18.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.44M | 3.68M | 4.34M | 3.58M | 11.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22M | -2.74M | -4.26M | -7.69M | -7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -2.72M | -2.94M | -5.20M | -5.36M |
| הוצאות הוניות | -44.47K | -15.50K | -1.32M | -2.49M | -2.13M |
הנתונים מוצגים ב-AUD