SEACOR Marine Holdings (SQZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.54 | 2.04 | 2.14 | 1.09 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.51 | 2.01 | 2.12 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.97 | 0.70 | 0.88 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.05 | -0.06 | 0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.15 | -0.12 | 0.12 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.41 | -0.34 | -0.37 | 0.32 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.54M | -216.15M | -255.14M | -241.43M | -303.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.27 | 1.17 | 0.86 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.50 | 2.44 | 2.09 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.84 | 0.17 | 1.19 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | 0.38 | -0.26 | 0.95 | -1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 2.12 | 1.90 | 0.93 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.74 | 14.18 | 14.07 | 13.24 | 13.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 4.16 | 31.38 | 2.91 | 18.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.37% | 20.22% | 7.67% | 22.64% | -6.67% |
| שיעור EBIT | 20.13% | 7.46% | -15.63% | 11.96% | -18.58% |
| שיעור EBITDA | 39.81% | 28.12% | 3.39% | 31.22% | 7.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.12% | 6.02% | -3.84% | 12.71% | -24.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.11% | -8.37% | -29.75% | -0.18% | -29.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.55% | -12.22% | -28.79% | -3.33% | -32.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.58% | -12.22% | -28.79% | -3.33% | -32.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.44% | 146.05% | 96.76% | 1,808.54% | 113.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 665.69% | -139.00% | 774.18% | -1.45% | 116.79% |
| תשואה על הנכסים | -5.94% | -4.21% | -10.74% | -1.19% | -8.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.51% | -10.52% | -26.19% | -2.49% | -18.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.81% | 2.33% | -1.62% | 5.05% | -7.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.77% | 2.21% | -1.51% | 4.84% | -7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.94% | -4.21% | -10.74% | -1.19% | -8.79% |
| תשואת רווחים | -14.23% | -17.64% | -43.06% | -2.73% | -29.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 3.33 | 3.42 | 3.69 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 8.55 | 8.57 | 7.84 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 50.77 | 82.77 | 90.78 | 134.38 | 109.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.31 | 3.08 | 5.66 | 12.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.10 | 71.42 | 68.23 | 55.12 | 73.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.99 | 109.72 | 106.80 | 98.93 | 129.90 |
| ימי מלאי | 7.19 | 4.41 | 4.02 | 2.72 | 3.34 |
| ימי אשראי מספקים | 43.09 | 42.71 | 42.59 | 46.53 | 59.76 |
| מחזור תפעולי | 135.18 | 114.13 | 110.82 | 101.65 | 133.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.67 | -0.39 | -0.37 | 0.33 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.74 | -0.67 | -0.63 | -0.06 | -0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.28 | 0.26 | 0.39 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.64 | 1.71 | 1.71 | -0.19 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.56 | -1.01 | -1.41 | 0.84 | -31.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.56 | -1.41 | -1.41 | 0.84 | -31.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.05 | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.87% | -11.12% | -9.68% | -0.49% | -6.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.07 | -5.68 | -2.33 | -36.61 | -3.40 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 0.69 | 0.67 | 1.22 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.60 | 0.61 | 0.91 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -8.99 | -10.33 | -205.77 | -16.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89 | -15.38 | -17.68 | 38.11 | -16.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | -0.00 | 0.41 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.60 | 0.61 | 0.91 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 6.63 | 51.08 | 6.81 | 34.64 |
| שווי חברה | 538.82M | 424.61M | 470.39M | 594.58M | 539.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 6.63 | 51.08 | 6.81 | 34.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 1.86 | 1.73 | 2.13 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.52 | -24.19 | -26.79 | -358.83 | -35.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.34 | -41.38 | -45.84 | 66.46 | -36.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.33 | 10.09 | 10.79 | 13.82 | 14.24 |
| הון עצמי למניה | 9.32 | 10.09 | 10.79 | 13.81 | 14.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.46 | 0.03 | -17.09 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 7.97 | 8.69 | 9.81 | 10.32 | 8.16 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | -1.06 | -2.82 | -0.34 | -2.69 |
| נטל מס | 1.24 | 1.46 | 0.97 | 18.09 | 1.14 |
| נטל ריבית | -0.70 | -1.12 | 1.90 | -0.02 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.13 | 0.13 | -0.96 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD