SEACOR Marine Holdings (SQZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -10.26M | 8.95M | -14.62M | 18.24M |
| רווח נקי | -78.12M | -78.12M | -9.31M | -71.65M | 10.21M |
| פחת והפחתות | 51.63M | 51.63M | 53.82M | 55.96M | 57.40M |
| מס הכנסה נדחה | -13.68M | -13.68M | -5.06M | 97.00K | 4.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.46M | 0 | 6.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -523.00K | -3.17M | -28.12M | 9.41M | 26.02M |
| יתרת לקוחות | 11.14M | -4.60M | -17.22M | -652.00K | 22.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.74M | 2.75M | 0 | 7.50M | 471.00K |
| הון חוזר אחר | 75.00K | -1.32M | -10.90M | 2.56M | 3.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.98M | 33.09M | -8.38M | -8.43M | -80.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.56M | 17.56M | 49.13M | 57.80M | 62.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.29M | -7.29M | -10.60M | -462.00K | -7.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 24.86M | 0 | 6.73M | 68.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 66.00M | 172.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.86M | 0 | 59.73M | -14.47M | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.29M | -15.29M | -16.99M | -41.36M | -78.90M |
| פירעון חוב | -11.70M | -7.83M | -12.83M | -38.15M | -78.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 140.00K | 24.00K | 151.00K | 11.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.08M | -7.60M | -4.19M | -3.35M | -785.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.14M | 76.14M | 84.13M | 43.05M | 41.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 3.00K | -4.00K | 3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.99M | -7.99M | 41.09M | 1.83M | 5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.13M | 84.13M | 43.05M | 41.22M | 36.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.14M | 76.14M | 84.13M | 43.05M | 41.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.56M | -17.56M | -1.66M | -15.08M | 11.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -10.26M | 8.95M | -14.62M | 18.24M |
| הוצאות הוניות | -7.29M | -7.29M | -10.60M | -462.00K | -7.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD