Strategic Education (SQE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.27 | 1.41 | 1.57 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.27 | 1.41 | 1.57 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.65 | 0.63 | 0.80 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.27 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.91 | 0.78 | 0.56 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.16M | -114.28M | -82.29M | -143.63M | -196.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.24 | 1.23 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.99 | 4.92 | 5.35 | 9.12 | 10.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.14 | -0.06 | 0.26 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.06% | 48.97% | 46.68% | 44.93% | 43.94% |
| שיעור EBIT | 14.40% | 13.99% | 12.89% | 9.98% | 6.94% |
| שיעור EBITDA | 18.10% | 17.80% | 16.53% | 15.04% | 12.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.41% | 15.47% | 12.76% | 8.41% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.31% | 13.99% | 13.23% | 8.89% | 6.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.46% | 9.98% | 9.24% | 6.16% | 4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.46% | 9.98% | 9.24% | 6.16% | 4.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.08% | 71.37% | 69.80% | 69.29% | 67.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.33% | 90.44% | 103.73% | 105.67% | 98.32% |
| תשואה על הנכסים | 6.50% | 6.21% | 5.50% | 3.28% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | 7.69% | 6.78% | 4.22% | 2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.27% | 10.77% | 8.49% | 4.98% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 7.62% | 5.85% | 3.40% | 2.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.04% | 23.15% | 18.85% | 11.23% | 7.18% |
| תשואת רווחים | 7.71% | 7.12% | 5.15% | 3.23% | 2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.18 | 16.22 | 16.02 | 14.89 | 16.93 |
| מחזור זכאים | 11.55 | 11.56 | 11.67 | 12.67 | 13.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.54 | 6.39 | 5.68 | 4.77 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.53 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.84 | 17.09 | 11.73 | 9.50 | 7.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.63 | -9.07 | -8.50 | -4.29 | -6.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.97 | 22.51 | 22.78 | 24.52 | 21.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.61 | 31.58 | 31.27 | 28.81 | 28.00 |
| מחזור תפעולי | 29.97 | 22.51 | 22.78 | 24.52 | 21.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.70 | 8.93 | 7.23 | 5.00 | 5.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.49 | 6.94 | 5.50 | 3.43 | 3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.21 | 1.99 | 1.73 | 1.58 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.68 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 1.95 | 1.70 | 1.22 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 4.48 | 4.17 | 3.17 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 1.82 | 1.35 | 0.55 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.01% | 8.65% | 5.89% | 3.71% | 4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.27 | 14.37 | 19.42 | 30.97 | 39.74 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.40 | 1.79 | 1.91 | 1.74 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.08 | 1.32 | 1.31 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.99 | 11.56 | 16.98 | 26.96 | 22.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.63 | 8.98 | 12.91 | 18.46 | 14.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.90 | 0.32 | 0.60 | -2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.08 | 1.32 | 1.31 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 7.74 | 10.78 | 12.95 | 13.86 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.75B | 2.17B | 2.21B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 7.74 | 10.78 | 12.95 | 13.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.38 | 1.78 | 1.95 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.89 | 11.35 | 16.89 | 27.52 | 22.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 8.82 | 12.84 | 18.84 | 15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.81 | 6.98 | 8.99 | 6.37 | 5.24 |
| הון עצמי למניה | 76.40 | 74.22 | 71.03 | 70.61 | 69.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 60.16 | 57.17 | 52.12 | 48.41 | 45.00 |
| רווח נקי למניה | 6.29 | 5.71 | 4.81 | 2.98 | 1.97 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.18 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.57 | 1.50 | 1.68 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD