דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Strategic Education (SQE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.20M169.33M117.12M126.05M180.53M
רווח נקי126.61M112.68M69.79M46.67M55.09M
פחת והפחתות-7.00K44.38M57.31M63.12M103.42M
מס הכנסה נדחה7.73M-150.00K-6.32M-8.67M-7.71M
תגמול מבוסס מניות22.95M25.57M19.77M21.79M18.15M
שינוי בהון החוזר-10.00M-8.05M-26.93M4.25M-6.04M
יתרת לקוחות-1.09M221.00K-12.87M-12.56M-196.00K
מלאי00006.70M
יתרת ספקים4.22M11.58M552.00K-4.34M-6.70M
הון חוזר אחר-13.13M-19.85M-14.60M21.15M-5.84M
פריטים אחרים שאינם במזומן50.90M-5.11M3.49M-1.12M17.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.51M-64.36M-48.55M-31.36M-33.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-44.25M-40.58M-36.94M-43.17M-49.43M
רכישות, נטו-36.00K-177.00K-530.00K-800.00K8.33M
רכישת השקעות-28.09M-54.65M-26.91M-335.00K-1.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות79.08M31.05M10.26M6.42M9.30M
פעילויות השקעה אחרות1.81M05.58M6.53M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-206.16M-136.77M-113.61M-142.36M-67.89M
פירעון חוב0-61.28M-40.00M-40.00M0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-138.89M-11.51M-10.00M-40.12M-5.91M
דיבידנדים ששולמו-57.54M-58.97M-58.78M-59.24M-59.05M
פעילויות מימון אחרות-9.72M-5.02M-4.83M-3.00M-2.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה149.51M146.66M181.93M227.45M279.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.31M-3.47M-496.00K-4.09M-2.35M
שינוי נטו במזומנים2.86M-35.27M-45.53M-51.76M77.19M
מזומנים בתחילת התקופה146.66M181.93M227.45M279.21M202.02M
מזומנים בסוף התקופה149.51M146.66M181.93M227.45M279.21M
תזרים מזומנים חופשי153.95M128.75M80.18M82.88M131.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת198.20M169.33M117.12M126.05M180.53M
הוצאות הוניות-44.25M-40.58M-36.94M-43.17M-49.43M

הנתונים מוצגים ב-USD

Strategic Education - תזרים מזומנים