Subsea 7 (SOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.11 | 1.02 | 1.10 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.09 | 0.99 | 1.07 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.54 | 0.38 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.63 | 8.34 | 6.74 | 5.34 | 9.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -575.10M | -464.86M | -911.30M | -873.50M | -72.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.82 | 1.81 | 1.87 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 5.30 | 4.57 | 3.93 | 3.18 | 6.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.83 | 8.59 | 4.40 | 1.47 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 3.46 | 4.29 | 4.46 | 2.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.03 | 0.57 | 0.84 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.17% | 15.38% | 10.31% | 7.24% | 7.73% |
| שיעור EBIT | 13.61% | 10.74% | 6.87% | 2.53% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | 22.55% | 20.06% | 15.97% | 11.54% | 12.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.71% | 10.58% | 6.52% | 1.75% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.72% | 8.77% | 5.39% | 1.34% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.15% | 5.81% | 2.95% | 0.26% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 5.70% | 3.17% | 0.17% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.55% | 66.16% | 54.70% | 19.25% | 26.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.52% | 82.94% | 82.65% | 76.41% | 91.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 5.27% | 2.62% | 0.19% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.00% | 9.61% | 4.74% | 0.36% | 0.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.08% | 14.81% | 8.49% | 1.91% | 2.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.01% | 9.03% | 4.67% | 0.23% | 0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.67% | 5.46% | 2.72% | 0.20% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 7.11% | 4.27% | 0.34% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.57 | 4.87 | 4.02 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 4.11 | 16.18 | 15.92 | 14.59 |
| מחזור מלאי | 88.91 | 119.17 | 106.83 | 92.20 | 95.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.79 | 1.57 | 1.33 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.40 | 42.59 | 47.31 | 15.21 | 10.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.75 | -5.90 | 55.79 | 71.76 | 73.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.76 | 79.84 | 74.93 | 90.72 | 94.34 |
| ימי מלאי | 4.11 | 3.06 | 3.42 | 3.96 | 3.81 |
| ימי אשראי מספקים | 99.62 | 88.81 | 22.55 | 22.92 | 25.02 |
| מחזור תפעולי | 95.87 | 82.91 | 78.34 | 94.68 | 98.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.51 | 5.11 | 3.12 | 2.14 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.64 | 4.13 | 1.95 | 0.25 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.98 | 1.17 | 1.89 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.81 | 0.63 | 0.12 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.30 | 2.23 | 1.82 | 0.95 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.55 | 5.23 | 2.67 | 1.13 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 1.62 | 0.79 | 0.51 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.95% | 20.52% | 12.36% | 1.73% | 7.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.07 | 14.09 | 23.26 | 293.99 | 92.44 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 0.82 | 0.69 | 0.76 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.27 | 1.35 | 1.11 | 1.05 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 4.87 | 8.09 | 57.90 | 13.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 3.94 | 5.06 | 6.86 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.13 | 0.02 | -5.04 | 10.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 1.35 | 1.11 | 1.05 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 4.04 | 4.89 | 7.41 | 5.36 |
| שווי חברה | 9.66B | 5.92B | 5.34B | 5.10B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 4.04 | 4.89 | 7.41 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 0.81 | 0.78 | 0.85 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.78 | 4.84 | 9.16 | 65.28 | 13.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 3.91 | 5.73 | 7.73 | 6.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.93 | 14.12 | 13.49 | 13.33 | 14.48 |
| הון עצמי למניה | 14.66 | 14.90 | 14.25 | 14.04 | 14.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.88 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 25.39 | 24.66 | 22.93 | 19.40 | 17.59 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 1.43 | 0.68 | 0.05 | 0.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.55 | 0.19 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.53 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 2.43 | 2.53 | 8.25 | 3.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD