Subsea 7 (SOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 931.40M | 660.00M | 485.80M | 293.00M |
| רווח נקי | 621.80M | 368.20M | 80.00M | 136.30M | 100.70M |
| פחת והפחתות | 679.20M | 622.50M | 538.00M | 467.60M | 434.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.70M | 6.20M | 4.90M | 3.50M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | 240.56M | 55.50M | 4.40M | 27.50M | -201.60M |
| יתרת לקוחות | -47.87M | -152.80M | -215.40M | 0 | 0 |
| מלאי | 411.75K | 900.00K | -10.00M | -9.70M | -9.30M |
| יתרת ספקים | -11.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 299.14M | 207.40M | 229.80M | 37.20M | -192.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.73M | -121.00M | 32.70M | -149.10M | 24.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.75M | -413.60M | -710.20M | -220.10M | -183.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.25M | -348.70M | -581.80M | -231.00M | -166.50M |
| רכישות, נטו | -1.03M | -153.30M | -154.60M | 0 | 4.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.53M | 88.40M | 26.20M | 10.90M | -22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -831.22M | -680.20M | 151.10M | -211.20M | -22.80M |
| פירעון חוב | -139.40M | -124.80M | 492.80M | -61.60M | 89.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -387.25M | -162.90M | -112.10M | -31.70M | -72.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -304.57M | -392.50M | -229.60M | -172.50M | -18.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 975.61M | 575.30M | 750.90M | 645.60M | 597.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.35M | -11.10M | 7.40M | -7.80M | -1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 317.21M | -175.60M | 105.30M | 48.00M | 86.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 658.40M | 750.90M | 645.60M | 597.60M | 511.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 975.61M | 575.30M | 750.90M | 645.60M | 597.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22B | 582.70M | 78.20M | 254.80M | 126.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 931.40M | 660.00M | 485.80M | 293.00M |
| הוצאות הוניות | -289.25M | -348.70M | -581.80M | -231.00M | -166.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD