Sanoma Corporation (SNQB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.30M | 183.00M | 150.40M | 165.40M | 181.50M |
| רווח נקי | 19.90M | 40.60M | -4.30M | 76.20M | 100.40M |
| פחת והפחתות | 286.00M | 212.80M | 218.20M | 204.10M | 199.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.70M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.00M | 8.20M | -80.50M | -108.10M | -115.80M |
| יתרת לקוחות | 12.30M | -6.80M | 38.60M | 46.50M | -15.00M |
| מלאי | 6.60M | 7.50M | 14.00M | -6.40M | 9.90M |
| יתרת ספקים | 2.30M | 7.50M | -4.20M | -35.70M | -5.60M |
| הון חוזר אחר | -101.20M | 7.50M | -128.90M | -112.50M | -105.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.60M | -78.60M | 17.00M | 408.70M | 407.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.00M | -27.80M | -37.80M | -252.50M | -54.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.10M | -37.70M | -43.00M | -52.90M | -41.70M |
| רכישות, נטו | -300.00K | 4.80M | 3.10M | -196.80M | -12.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.40M | 5.10M | 2.20M | -2.80M | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -155.20M | -199.90M | -88.70M | 75.60M | -189.50M |
| פירעון חוב | -56.40M | -93.70M | 3.50M | 195.30M | -66.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -1.90M | 0 | 0 | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -63.60M | -60.50M | -61.10M | -88.10M | -87.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.20M | -43.80M | -31.10M | -31.60M | -30.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.70M | 20.50M | 65.10M | 41.00M | 52.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00K | 0 | 300.00K | 200.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | -44.60M | 24.10M | -11.40M | -62.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.50M | 65.10M | 41.00M | 52.40M | 114.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.70M | 20.50M | 65.10M | 41.00M | 52.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.20M | 145.30M | 107.40M | 112.50M | 139.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 188.30M | 183.00M | 150.40M | 165.40M | 181.50M |
| הוצאות הוניות | -39.10M | -37.70M | -43.10M | -52.90M | -41.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR