PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMS2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.10 | 1.25 | 1.23 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.43 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 0.95 | 2.26 | 1.17 | 3.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.42T | -11.42T | -12.46T | -14.24T | -16.84T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.89 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | 0.88 | 0.84 | 0.69 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 1.99 | 1.84 | 3.40 | 3.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.57 | 0.40 | 0.37 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,302.91 | 1,662.93 | 1,780.93 | 2,536.81 | 2,691.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 1.26 | 2.37 | 1.68 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.89% | 20.06% | 21.92% | 26.33% | 29.35% |
| שיעור EBIT | 4.02% | 3.98% | 6.66% | 11.94% | 12.99% |
| שיעור EBITDA | 12.59% | 12.99% | 8.41% | 13.65% | 22.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.71% | 4.54% | 5.89% | 11.52% | 12.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 1.71% | 3.46% | 8.55% | 9.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 0.54% | 1.99% | 5.62% | 6.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.51% | 2.13% | 5.94% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.19% | 31.71% | 57.53% | 65.70% | 71.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.80% | 37.61% | 58.73% | 74.21% | 70.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.25% | 0.93% | 2.65% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.87% | 0.44% | 1.64% | 5.02% | 5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 2.64% | 3.33% | 6.78% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 0.73% | 1.98% | 4.36% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 0.26% | 0.98% | 2.78% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 3.84% | 1.13% | 2.88% | 5.35% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 5.53 | 6.27 | 6.68 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.59 | 3.62 | 3.52 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 5.73 | 5.44 | 5.55 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.16 | 14.46 | 10.41 | 8.15 | 10.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.13 | 28.14 | 24.53 | 16.68 | 23.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.40 | 66.04 | 58.21 | 54.66 | 59.04 |
| ימי מלאי | 58.67 | 63.66 | 67.08 | 65.81 | 79.68 |
| ימי אשראי מספקים | 100.94 | 101.56 | 100.76 | 103.78 | 114.98 |
| מחזור תפעולי | 119.06 | 129.70 | 125.29 | 120.46 | 138.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 701.00 | 553.00 | 628.53 | 850.97 | 447.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 506.45 | 387.90 | 411.49 | 591.42 | 169.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 194.55 | 165.10 | 217.04 | 258.61 | 277.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 2.12 | 2.08 | 1.69 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.60 | 3.35 | 2.90 | 3.29 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.57% | 15.47% | 11.12% | 9.85% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.04 | 88.50 | 34.71 | 18.68 | 18.66 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.48 | 0.69 | 1.05 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.39 | 0.57 | 0.94 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.89 | 6.46 | 8.99 | 10.15 | 38.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 4.53 | 5.89 | 7.06 | 14.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -1.21 | -0.52 | -2.27 | 10.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.39 | 0.57 | 0.94 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 4.95 | 10.58 | 9.37 | 6.82 |
| שווי חברה | 14.30T | 22.64T | 32.19T | 49.41T | 54.93T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 4.95 | 10.58 | 9.37 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.64 | 0.89 | 1.28 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.19 | 8.67 | 11.59 | 12.38 | 47.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 6.08 | 7.59 | 8.60 | 18.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,605.96 | 6,577.44 | 6,628.41 | 6,533.45 | 6,426.07 |
| הון עצמי למניה | 6,485.39 | 6,452.95 | 6,483.19 | 6,407.65 | 6,331.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.70 | 0.38 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5,535.45 | 5,232.50 | 5,359.68 | 5,724.82 | 5,388.19 |
| רווח נקי למניה | 56.29 | 28.33 | 106.61 | 321.48 | 350.27 |
| נטל מס | 0.45 | 0.32 | 0.58 | 0.66 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.43 | 0.52 | 0.72 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.45 | 325,277.09 | 95,092.66 | 2.65 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-IDR