SBO AG (SLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 3.19 | 3.70 | 2.71 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.30 | 2.63 | 1.63 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.61 | 1.80 | 0.85 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.41 | 0.56 | 0.45 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.83 | 1.36 | 1.08 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.02M | 68.53M | 138.68M | 126.97M | 121.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.89 | 0.77 | 0.59 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.16 | 2.04 | 1.87 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.58 | 1.05 | 1.24 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 2.49 | 5.84 | 11.97 | 17.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.84 | 0.79 | 0.37 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.43 | 24.81 | 24.99 | 17.30 | 17.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.46 | 1.40 | 0.62 | 0.77 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.90% | 28.67% | 30.39% | 34.58% | 33.69% |
| שיעור EBIT | 3.28% | 7.77% | 13.53% | 17.54% | 19.76% |
| שיעור EBITDA | 11.64% | 14.90% | 19.21% | 22.49% | 26.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 7.77% | 12.72% | 17.46% | 19.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | 7.18% | 11.35% | 16.08% | 18.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.30% | 5.18% | 8.09% | 12.22% | 15.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.30% | 5.18% | 8.09% | 12.22% | 15.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.67% | 72.17% | 71.24% | 75.97% | 80.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.93% | 92.46% | 89.23% | 92.11% | 95.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 2.59% | 4.52% | 8.56% | 8.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.24% | 5.59% | 9.20% | 15.98% | 17.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 4.81% | 8.61% | 15.83% | 16.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 3.09% | 5.62% | 10.67% | 11.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 3.11% | 5.38% | 10.54% | 9.94% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 5.50% | 9.65% | 10.29% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 4.05 | 4.21 | 4.41 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 9.30 | 12.14 | 9.67 | 10.05 |
| מחזור מלאי | 1.75 | 2.08 | 2.07 | 1.86 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.91 | 3.86 | 4.49 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.70 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.06 | 1.40 | 1.86 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 260.88 | 226.25 | 233.06 | 241.09 | 248.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.61 | 90.05 | 86.61 | 82.82 | 91.40 |
| ימי מלאי | 208.03 | 175.43 | 176.51 | 196.00 | 193.13 |
| ימי אשראי מספקים | 44.75 | 39.23 | 30.06 | 37.73 | 36.32 |
| מחזור תפעולי | 305.63 | 265.48 | 263.12 | 278.82 | 284.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.95 | 4.60 | 6.25 | 5.50 | 3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 1.43 | 4.09 | 3.12 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.77 | 3.18 | 2.16 | 2.38 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.31 | 0.65 | 0.57 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.93 | 1.50 | 1.26 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 1.45 | 2.90 | 2.31 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.64% | 5.23% | 13.73% | 7.05% | 2.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 87.15 | 18.17 | 10.35 | 9.72 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.94 | 0.84 | 1.19 | 1.83 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.02 | 0.95 | 1.55 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 155.72 | 19.11 | 7.29 | 14.18 | 42.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.86 | 5.92 | 4.77 | 8.04 | 17.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -0.38 | -0.28 | -2.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.02 | 0.95 | 1.55 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 12.16 | 7.71 | 4.98 | 6.05 | 6.81 |
| שווי חברה | 574.95M | 523.39M | 536.64M | 796.59M | 890.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 7.71 | 4.98 | 6.05 | 6.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.15 | 0.96 | 1.36 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 195.23 | 23.33 | 8.32 | 16.24 | 41.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.36 | 7.23 | 5.45 | 9.21 | 17.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.31 | 17.18 | 21.03 | 18.47 | 17.71 |
| הון עצמי למניה | 27.09 | 26.82 | 31.26 | 28.48 | 27.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.78 | 28.94 | 35.56 | 37.24 | 31.87 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 1.50 | 2.88 | 4.55 | 4.78 |
| נטל מס | 0.54 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.92 | 0.84 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.86 | 3.07 | 2.17 | 1.21 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR